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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 342.00 | 34 842.00 | 500.00 | 35 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 855.00 | 1 855.00 | 15 000.00 | 16 855.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 539.00 | 62 618.00 | 30 920.00 | 93 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 813.00 | 134 013.00 | 135 800.00 | 269 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 801.00 | 233 329.00 | 362 471.00 | 595 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BZ Autres créances | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
CF Disponibilités | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 026.00 | | 161 026.00 | 161 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 828.00 | 233 329.00 | 523 498.00 | 756 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 359.00 | | | 131 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
DL TOTAL (I) | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 735.00 | | | 342 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 498.00 | | | 523 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 205.00 | | | 328 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 751.00 | | 8 050.00 | 587 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 303.00 | | 8 050.00 | 355 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 328.00 | 40 001.00 | | 193 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 459.00 | 2 384.00 | | 32 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 241.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 255.00 | 37 377.00 | | 159 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 656.00 | 39 126.00 | 14 531.00 | 53 656.00 |
VI Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 422.00 | 97 172.00 | 2 250.00 | 99 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 736.00 | 328 205.00 | 14 531.00 | 342 736.00 |