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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 342.00 | 34 842.00 | 500.00 | 35 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 855.00 | 1 855.00 | 15 000.00 | 16 855.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 564.00 | 76 109.00 | 20 455.00 | 96 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 833.00 | 156 822.00 | 137 011.00 | 293 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 371.00 | 269 629.00 | 354 742.00 | 624 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BZ Autres créances | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
CF Disponibilités | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 002.00 | | 209 002.00 | 209 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 374.00 | 269 629.00 | 563 744.00 | 833 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
DL TOTAL (I) | 208 767.00 | | | 208 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 761.00 | | | 120 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 843.00 | | | 137 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 977.00 | | | 354 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 744.00 | | | 563 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 858.00 | | | 346 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 801.00 | | 28 570.00 | 595 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 353.00 | | 28 570.00 | 363 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 330.00 | 36 300.00 | | 233 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 632.00 | 36 300.00 | | 196 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542.00 | 6 424.00 | 8 119.00 | 14 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 350.00 | 134 100.00 | 2 250.00 | 136 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 977.00 | 346 858.00 | 8 119.00 | 354 977.00 |