| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 11 685.00 | 928.00 | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 62 701.00 | 13 045.00 | 49 656.00 | 62 701.00 |
AP Constructions | 7 764 007.00 | 1 055 798.00 | 6 708 210.00 | 7 764 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 612.00 | 191 024.00 | 333 588.00 | 524 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 100.00 | 40 372.00 | 12 728.00 | 53 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 417 200.00 | 1 311 924.00 | 7 105 276.00 | 8 417 200.00 |
BT Marchandises | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 936.00 | 1 579.00 | 86 357.00 | 87 936.00 |
BZ Autres créances | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
CF Disponibilités | 91 724.00 | | 91 724.00 | 91 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 739.00 | | 109 739.00 | 109 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 432.00 | 1 579.00 | 348 853.00 | 350 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 632.00 | 1 313 503.00 | 7 454 129.00 | 8 767 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
DG Autres réserves | 305 359.00 | 407 364.00 | | 305 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 256.00 | -102 005.00 | | -153 256.00 |
DK Provisions réglementées | 188 869.00 | 18 914.00 | | 188 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 416.00 | 1 004 717.00 | | 1 021 416.00 |
DP Provisions pour risques | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 140.00 | | 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 420.00 | 8 783.00 | | 22 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 587.00 | 295 851.00 | | 188 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 151.00 | 165 069.00 | | 123 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 749.00 | 102 779.00 | | 10 749.00 |
EA Autres dettes | 6 072 424.00 | 6 289 071.00 | | 6 072 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 418 294.00 | 6 861 695.00 | | 6 418 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 454 129.00 | 7 866 413.00 | | 7 454 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 183 499.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 261.00 | | 2 109 261.00 | 2 109 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 261.00 | | 2 109 261.00 | 2 109 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 435.00 | 897.00 | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 029.00 | 897.00 | | 16 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 469.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 808.00 | 9 512.00 | | 185 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 713.00 | 9 981.00 | | 186 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 685.00 | -9 083.00 | | -170 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 715.00 | 2 001 735.00 | | 2 148 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 970.00 | 2 103 741.00 | | 2 301 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 256.00 | -102 005.00 | | -153 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 374 009.00 | | 44 152.00 | 8 374 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 8 417 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 8 404 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361 229.00 | | 44 152.00 | 8 361 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 064.00 | 483 956.00 | 96.00 | 828 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 352.00 | 333.00 | | 11 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 712.00 | 483 623.00 | 96.00 | 816 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 915.00 | 171 389.00 | 1 435.00 | 18 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 419.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 474.00 | | 4 895.00 | 6 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 389.00 | 185 808.00 | 6 330.00 | 25 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 808.00 | 1 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 587.00 | 188 587.00 | | 188 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 6 072 078.00 | 2 976 011.00 | 2 064 044.00 | 6 072 078.00 |
VP Divers | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 517.00 | 248 442.00 | 75.00 | 248 517.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 395 873.00 | 3 299 807.00 | 2 064 044.00 | 6 395 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |