| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 12 350.00 | 263.00 | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 61 617.00 | 25 045.00 | 36 572.00 | 61 617.00 |
AP Constructions | 7 766 997.00 | 1 829 816.00 | 5 937 181.00 | 7 766 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 844.00 | 348 472.00 | 199 372.00 | 547 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 229.00 | 49 158.00 | 7 071.00 | 56 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 445 467.00 | 2 264 842.00 | 6 180 625.00 | 8 445 467.00 |
BT Marchandises | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 104.00 | 1 579.00 | 89 525.00 | 91 104.00 |
BZ Autres créances | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CF Disponibilités | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 963.00 | 1 579.00 | 265 384.00 | 266 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 712 430.00 | 2 266 421.00 | 6 446 010.00 | 8 712 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 215.00 | 40 444.00 | | 43 215.00 |
DG Autres réserves | 204 749.00 | 152 103.00 | | 204 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 077.00 | 55 416.00 | | 125 077.00 |
DK Provisions réglementées | 234 773.00 | 222 422.00 | | 234 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 814.00 | 1 110 386.00 | | 1 247 814.00 |
DP Provisions pour risques | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | 1 009.00 | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 118.00 | 34 061.00 | | 18 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 843.00 | 151 097.00 | | 201 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 594.00 | 140 811.00 | | 127 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
EA Autres dettes | 4 813 485.00 | 5 629 597.00 | | 4 813 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165 405.00 | 5 959 535.00 | | 5 165 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 010.00 | 7 069 921.00 | | 6 446 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 132.00 | | 2 441 132.00 | 2 441 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 132.00 | | 2 441 132.00 | 2 441 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 416.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 734.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210.00 | 20 687.00 | | 13 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 960.00 | 23 421.00 | | 16 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | 3 272.00 | | 1 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 352.00 | 39 589.00 | | 58 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 439.00 | 42 861.00 | | 63 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 479.00 | -19 440.00 | | -46 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 700.00 | 2 290 400.00 | | 2 469 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 623.00 | 2 234 983.00 | | 2 344 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 077.00 | 55 416.00 | | 125 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 432 358.00 | | 15 841.00 | 8 432 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 8 445 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 8 432 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419 579.00 | | 15 841.00 | 8 419 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 050.00 | 473 416.00 | 1 625.00 | 1 793 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 018.00 | 333.00 | | 12 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 032.00 | 473 084.00 | 1 625.00 | 1 781 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 422.00 | 25 560.00 | 13 210.00 | 222 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 001.00 | 58 352.00 | 13 210.00 | 224 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 352.00 | 13 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 843.00 | 201 843.00 | | 201 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 4 810 893.00 | 2 746 848.00 | 2 064 044.00 | 4 810 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 167.00 | 195 092.00 | 75.00 | 195 167.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 287.00 | 3 083 242.00 | 2 064 044.00 | 5 147 287.00 |