| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 12 018.00 | 596.00 | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 61 617.00 | 19 045.00 | 42 572.00 | 61 617.00 |
AP Constructions | 7 768 037.00 | 1 442 899.00 | 6 325 139.00 | 7 768 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 824.00 | 270 238.00 | 266 586.00 | 536 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 100.00 | 48 851.00 | 4 250.00 | 53 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 432 358.00 | 1 793 050.00 | 6 639 308.00 | 8 432 358.00 |
BT Marchandises | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 268.00 | 1 579.00 | 110 689.00 | 112 268.00 |
BZ Autres créances | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CF Disponibilités | 174 802.00 | | 174 802.00 | 174 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 192.00 | 1 579.00 | 430 613.00 | 432 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 864 550.00 | 1 794 629.00 | 7 069 921.00 | 8 864 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
DG Autres réserves | 152 103.00 | 305 359.00 | | 152 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 416.00 | -153 256.00 | | 55 416.00 |
DK Provisions réglementées | 222 422.00 | 188 869.00 | | 222 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 386.00 | 1 021 416.00 | | 1 110 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 962.00 | | 1 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 061.00 | 22 420.00 | | 34 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 097.00 | 188 587.00 | | 151 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 811.00 | 123 151.00 | | 140 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 10 749.00 | | 2 960.00 |
EA Autres dettes | 5 629 597.00 | 6 072 424.00 | | 5 629 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 959 535.00 | 6 418 294.00 | | 5 959 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 921.00 | 7 454 129.00 | | 7 069 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 784.00 | | 2 255 784.00 | 2 255 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 784.00 | | 2 255 784.00 | 2 255 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 920.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 687.00 | 1 435.00 | | 20 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 421.00 | 16 029.00 | | 23 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 272.00 | 865.00 | | 3 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 589.00 | 185 808.00 | | 39 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 861.00 | 186 713.00 | | 42 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 440.00 | -170 685.00 | | -19 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 400.00 | 2 148 715.00 | | 2 290 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 983.00 | 2 301 970.00 | | 2 234 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 416.00 | -153 256.00 | | 55 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 417 200.00 | | 18 992.00 | 8 417 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 834.00 | 8 432 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 834.00 | 8 419 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 404 420.00 | | 18 992.00 | 8 404 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 924.00 | 481 920.00 | 794.00 | 1 311 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 685.00 | 333.00 | | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 238.00 | 481 588.00 | 794.00 | 1 300 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 869.00 | 39 590.00 | 6 037.00 | 188 869.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 867.00 | 39 590.00 | 20 456.00 | 204 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 590.00 | 20 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 110 541.00 | 110 541.00 | | 110 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 629 176.00 | 3 049 120.00 | 2 064 044.00 | 5 629 176.00 |
VP Divers | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 979.00 | 245 177.00 | 1 802.00 | 246 979.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 474.00 | 3 345 418.00 | 2 064 044.00 | 5 925 474.00 |