| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 557.00 | 13 768.00 | 788.00 | 14 557.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 61 617.00 | 37 045.00 | 24 572.00 | 61 617.00 |
AP Constructions | 7 766 997.00 | 2 584 896.00 | 5 182 101.00 | 7 766 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 978.00 | 470 255.00 | 80 723.00 | 550 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 421.00 | 50 282.00 | 12 140.00 | 62 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 456 737.00 | 3 156 246.00 | 5 300 491.00 | 8 456 737.00 |
BT Marchandises | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 199.00 | 1 688.00 | 78 510.00 | 80 199.00 |
BZ Autres créances | 83 811.00 | | 83 811.00 | 83 811.00 |
CF Disponibilités | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 616.00 | 1 688.00 | 297 928.00 | 299 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 354.00 | 3 157 934.00 | 5 598 420.00 | 8 756 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
DG Autres réserves | | 323 572.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 560.00 | | | -70 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 988.00 | -394 132.00 | | -56 988.00 |
DK Provisions réglementées | 206 896.00 | 217 055.00 | | 206 896.00 |
DL TOTAL (I) | 768 817.00 | 835 964.00 | | 768 817.00 |
DP Provisions pour risques | 26 540.00 | 32 791.00 | | 26 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 540.00 | 32 791.00 | | 26 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 368.00 | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 492.00 | 28 051.00 | | 16 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 337.00 | 102 306.00 | | 227 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 737.00 | 130 986.00 | | 147 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 2 960.00 | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | 4 408 711.00 | 4 753 706.00 | | 4 408 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 063.00 | 5 018 378.00 | | 4 803 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 420.00 | 5 887 132.00 | | 5 598 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 140.00 | | 1 821 140.00 | 1 821 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 140.00 | | 1 821 140.00 | 1 821 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 54.00 | | 1 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 810.00 | 31 972.00 | | 28 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 968.00 | 32 027.00 | | 29 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 652.00 | 3 600.00 | | 4 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 400.00 | 14 254.00 | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 052.00 | 19 096.00 | | 17 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 916.00 | 12 931.00 | | 12 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 574.00 | 1 268 822.00 | | 1 908 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 563.00 | 1 662 954.00 | | 1 965 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 988.00 | -394 132.00 | | -56 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 447 372.00 | | 13 553.00 | 8 447 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 3 050.00 | 8 442 014.00 | 1 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | 1 943.00 | 12 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 434 593.00 | | 11 609.00 | 8 434 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 195.00 | 430 101.00 | 3 050.00 | 2 729 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | 1 155.00 | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716 581.00 | 428 946.00 | 3 050.00 | 2 716 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 055.00 | 12 400.00 | 22 558.00 | 217 055.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 791.00 | | 6 252.00 | 32 791.00 |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 534.00 | 12 400.00 | 28 810.00 | 251 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 400.00 | 28 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 337.00 | 227 337.00 | | 227 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 405 893.00 | 4 405 893.00 | | 4 405 893.00 |
VP Divers | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 959.00 | 219 884.00 | 75.00 | 219 959.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 572.00 | 4 786 572.00 | | 4 786 572.00 |