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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 61 617.00 | 31 045.00 | 30 572.00 | 61 617.00 |
AP Constructions | 7 766 997.00 | 2 213 112.00 | 5 553 885.00 | 7 766 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 916.00 | 422 101.00 | 127 815.00 | 549 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 924.00 | 50 323.00 | 4 601.00 | 54 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 447 372.00 | 2 729 195.00 | 5 718 178.00 | 8 447 372.00 |
BT Marchandises | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | 1 688.00 | 17 823.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CF Disponibilités | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 643.00 | 1 688.00 | 168 955.00 | 170 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 015.00 | 2 730 883.00 | 5 887 132.00 | 8 618 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 49 469.00 | 43 215.00 | | 49 469.00 |
DG Autres réserves | 323 572.00 | 204 749.00 | | 323 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 132.00 | 125 077.00 | | -394 132.00 |
DK Provisions réglementées | 217 055.00 | 234 773.00 | | 217 055.00 |
DL TOTAL (I) | 835 964.00 | 1 247 814.00 | | 835 964.00 |
DP Provisions pour risques | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 1 404.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 051.00 | 18 118.00 | | 28 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 306.00 | 201 843.00 | | 102 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 986.00 | 127 594.00 | | 130 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
EA Autres dettes | 4 753 706.00 | 4 813 485.00 | | 4 753 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 378.00 | 5 165 405.00 | | 5 018 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 132.00 | 6 446 010.00 | | 5 887 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 472.00 | | 1 228 472.00 | 1 228 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 472.00 | | 1 228 472.00 | 1 228 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 3 750.00 | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 972.00 | 13 210.00 | | 31 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 027.00 | 16 960.00 | | 32 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 3 980.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | 1 108.00 | | 1 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 254.00 | 58 352.00 | | 14 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 096.00 | 63 439.00 | | 19 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 931.00 | -46 479.00 | | 12 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 822.00 | 2 469 700.00 | | 1 268 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 954.00 | 2 344 623.00 | | 1 662 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 132.00 | 125 077.00 | | -394 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 445 467.00 | | 3 210.00 | 8 445 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 8 447 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 8 434 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 432 687.00 | | 3 210.00 | 8 432 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 842.00 | 464 416.00 | 63.00 | 2 264 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 263.00 | | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 492.00 | 464 153.00 | 63.00 | 2 252 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 773.00 | 14 254.00 | 31 972.00 | 234 773.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | 1 688.00 | 1 579.00 | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | 1 688.00 | 1 579.00 | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 143.00 | 15 942.00 | 33 551.00 | 269 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | 1 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 254.00 | 31 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 4 750 893.00 | 2 686 848.00 | 2 064 044.00 | 4 750 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VP Divers | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 048.00 | 118 973.00 | 75.00 | 119 048.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 327.00 | 2 926 282.00 | 2 064 044.00 | 4 990 327.00 |