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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
AN Terrains | 56 054.00 | 53 655.00 | 2 399.00 | 56 054.00 |
AP Constructions | 11 789.00 | 4 757.00 | 7 032.00 | 11 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 432.00 | 1 061 865.00 | 63 567.00 | 1 125 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 392.00 | 1 429 722.00 | 6 670.00 | 1 436 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 974.00 | 2 568 895.00 | 96 079.00 | 2 664 974.00 |
BT Marchandises | 898 554.00 | | 898 554.00 | 898 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 856.00 | 1 476.00 | 16 380.00 | 17 856.00 |
BZ Autres créances | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CF Disponibilités | 544 041.00 | | 544 041.00 | 544 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 823.00 | 1 476.00 | 1 660 347.00 | 1 661 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 797.00 | 2 570 371.00 | 1 756 425.00 | 4 326 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 480.00 | | | 298 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DH Report à nouveau | -75 332.00 | | | -75 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
DL TOTAL (I) | 346 665.00 | | | 346 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 262.00 | | | 144 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 619.00 | | | 974 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 753.00 | | | 205 753.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 761.00 | | | 1 409 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 425.00 | | | 1 756 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 378.00 | | | 1 384 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 396 105.00 | | 11 396 105.00 | 11 396 105.00 |
FD Production vendue biens | 1 074 504.00 | | 1 074 504.00 | 1 074 504.00 |
FG Production vendue services | 105 662.00 | | 105 662.00 | 105 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 576 272.00 | | 12 576 272.00 | 12 576 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 620 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 703 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 553 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 514.00 | | | -49 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 626 110.00 | | | 12 626 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 507 442.00 | | | 12 507 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 934.00 | | | 5 652 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 587.00 | | | 2 631 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | 278.00 | 103.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | 278.00 | 103.00 | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | 278.00 | 103.00 | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 619.00 | 974 619.00 | | 974 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 628.00 | 53 245.00 | 25 383.00 | 78 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 753.00 | 205 753.00 | | 205 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 693.00 | 187 953.00 | 740.00 | 188 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 262.00 | 1 382 879.00 | 25 383.00 | 1 408 262.00 |