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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 807.00 | 19 018.00 | 2 789.00 | 21 807.00 |
AP Constructions | 2 226 096.00 | 146 056.00 | 2 080 040.00 | 2 226 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 515.00 | 228 252.00 | 866 263.00 | 1 094 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 227.00 | 39 100.00 | 181 128.00 | 220 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 535.00 | 432 426.00 | 3 204 109.00 | 3 636 535.00 |
BT Marchandises | 1 223 333.00 | | 1 223 333.00 | 1 223 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 921.00 | 891.00 | 22 030.00 | 22 921.00 |
BZ Autres créances | 297 389.00 | | 297 389.00 | 297 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 674.00 | | 330 674.00 | 330 674.00 |
CF Disponibilités | 250 860.00 | | 250 860.00 | 250 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 093.00 | 891.00 | 2 259 202.00 | 2 260 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 629.00 | 433 317.00 | 5 463 311.00 | 5 896 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 480.00 | 298 480.00 | | 298 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | | 37 337.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 650.00 | | | -23 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 384.00 | -60 987.00 | | 309 384.00 |
DL TOTAL (I) | 595 062.00 | 285 678.00 | | 595 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035 586.00 | 1 954 224.00 | | 3 035 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 105.00 | 191 732.00 | | 552 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 523.00 | 2 770.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 668.00 | 1 185 403.00 | | 908 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 849.00 | 225 315.00 | | 273 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 036.00 | 546 291.00 | | 88 036.00 |
EA Autres dettes | 6 743.00 | 5 784.00 | | 6 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 250.00 | 4 111 524.00 | | 4 868 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 312.00 | 4 397 202.00 | | 5 463 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 849.00 | 2 433 232.00 | | 2 171 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 465.00 | 2 837.00 | | 4 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 417 872.00 | | 16 417 872.00 | 16 417 872.00 |
FD Production vendue biens | 1 663 855.00 | | 1 663 855.00 | 1 663 855.00 |
FG Production vendue services | 178 872.00 | | 178 872.00 | 178 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 260 600.00 | | 18 260 600.00 | 18 260 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 306 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 368 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 543 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 554.00 | 1.00 | | 3 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572 652.00 | | | 572 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 652.00 | 17 997.00 | | 572 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | 17 920.00 | | 4 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 637.00 | 17 920.00 | | 7 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 015.00 | 78.00 | | 565 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 531.00 | -49 955.00 | | -11 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 895 530.00 | 13 263 096.00 | | 18 895 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 586 145.00 | 13 324 083.00 | | 18 586 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 384.00 | -60 987.00 | | 309 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 911.00 | 320 005.00 | 2 527 490.00 | 2 639 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 948.00 | 2 050.00 | 1 980.00 | 18 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 964.00 | 317 955.00 | 2 525 510.00 | 2 620 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | 181.00 | 164.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | 181.00 | 164.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | 181.00 | 164.00 | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 105.00 | 552 105.00 | | 552 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 668.00 | 908 668.00 | | 908 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 849.00 | 273 849.00 | | 273 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035 586.00 | 339 185.00 | 1 381 331.00 | 3 035 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 309.00 | 447 309.00 | | 447 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 441.00 | 447 309.00 | 72 132.00 | 519 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 727.00 | 2 170 326.00 | 1 381 331.00 | 4 866 727.00 |