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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
AP Constructions | 2 244 665.00 | 325 141.00 | 1 919 524.00 | 2 244 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 883.00 | 318 828.00 | 789 055.00 | 1 107 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 160.00 | 49 766.00 | 170 394.00 | 220 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 563.00 | 715 542.00 | 2 953 021.00 | 3 668 563.00 |
BT Marchandises | 1 175 921.00 | | 1 175 921.00 | 1 175 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 172.00 | 548.00 | 12 624.00 | 13 172.00 |
BZ Autres créances | 279 540.00 | | 279 540.00 | 279 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 590.00 | | 436 590.00 | 436 590.00 |
CF Disponibilités | 296 336.00 | | 296 336.00 | 296 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 141.00 | | 115 141.00 | 115 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 206.00 | 548.00 | 2 318 658.00 | 2 319 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 769.00 | 716 090.00 | 5 271 679.00 | 5 987 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 480.00 | | | 298 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 378.00 | | | 709 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 010.00 | | | 1 033 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 292.00 | | | 2 760 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 423.00 | | | 459 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 503.00 | | | 689 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 419.00 | | | 276 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 669.00 | | | 4 238 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 679.00 | | | 5 271 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 096.00 | | | 1 839 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 509 453.00 | | 18 509 453.00 | 18 509 453.00 |
FD Production vendue biens | 1 603 537.00 | | 1 603 537.00 | 1 603 537.00 |
FG Production vendue services | 254 875.00 | | 254 875.00 | 254 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 367 864.00 | | 20 367 864.00 | 20 367 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 401 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 346 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 950 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 078.00 | | | 279 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 078.00 | | | 279 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 997.00 | | | 263 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 336.00 | | | -11 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 708 474.00 | | | 20 708 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 999 096.00 | | | 19 999 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 378.00 | | | 709 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 426.00 | 337 078.00 | 53 962.00 | 432 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018.00 | 2 789.00 | | 19 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 408.00 | 334 289.00 | 53 962.00 | 413 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 891.00 | 548.00 | 891.00 | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | 548.00 | 891.00 | 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 423.00 | 459 423.00 | | 459 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 503.00 | 689 503.00 | | 689 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 419.00 | 276 419.00 | | 276 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760 292.00 | 360 719.00 | 1 434 253.00 | 2 760 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 853.00 | 407 853.00 | | 407 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 117.00 | 407 853.00 | 72 264.00 | 480 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 952.00 | 1 835 378.00 | 1 434 253.00 | 4 234 952.00 |