| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
AP Constructions | 2 278 305.00 | 508 561.00 | 1 769 744.00 | 2 278 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 625.00 | 462 985.00 | 686 640.00 | 1 149 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 827.00 | 73 464.00 | 153 363.00 | 226 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 207.00 | 1 066 817.00 | 2 686 390.00 | 3 753 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BT Marchandises | 1 248 540.00 | | 1 248 540.00 | 1 248 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 963.00 | 387.00 | 17 576.00 | 17 963.00 |
BZ Autres créances | 257 583.00 | | 257 583.00 | 257 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 195.00 | | 654 195.00 | 654 195.00 |
CF Disponibilités | 668 859.00 | | 668 859.00 | 668 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 822.00 | | 128 822.00 | 128 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 520.00 | 387.00 | 3 009 133.00 | 3 009 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 726.00 | 1 067 204.00 | 5 695 523.00 | 6 762 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 480.00 | | | 298 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
DG Autres réserves | 704 682.00 | | | 704 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 785.00 | | | 438 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 794.00 | | | 1 471 794.00 |
DP Provisions pour risques | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456 040.00 | | | 2 456 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 129.00 | | | 309 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 707.00 | | | 942 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 601.00 | | | 417 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
EA Autres dettes | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 495.00 | | | 4 145 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 523.00 | | | 5 695 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 717.00 | | | 2 066 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 297 334.00 | | 21 297 334.00 | 21 297 334.00 |
FD Production vendue biens | 1 689 597.00 | | 1 689 597.00 | 1 689 597.00 |
FG Production vendue services | 291 448.00 | | 291 448.00 | 291 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 278 379.00 | | 23 278 379.00 | 23 278 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 305 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 336 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 061 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 112.00 | | | 266 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 112.00 | | | 266 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 953.00 | | | 186 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 187.00 | | | -11 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 606 122.00 | | | 23 606 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 167 338.00 | | | 23 167 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 785.00 | | | 438 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 562.00 | | 84 643.00 | 3 668 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 753 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 654 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 708.00 | | 82 048.00 | 3 572 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 047.00 | | 2 594.00 | 74 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 541.00 | 351 274.00 | | 715 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 734.00 | 351 274.00 | | 693 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 233.00 | | |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | 161.00 | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | | 161.00 | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 78 233.00 | 161.00 | 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 129.00 | 309 129.00 | | 309 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 707.00 | 942 707.00 | | 942 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 601.00 | 417 601.00 | | 417 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 040.00 | 377 262.00 | 1 476 460.00 | 2 456 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 368.00 | 404 368.00 | | 404 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 204.00 | 404 368.00 | 74 835.00 | 479 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 124.00 | 2 066 346.00 | 1 476 460.00 | 4 145 124.00 |