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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 55 644.00 | 43 223.00 | 12 421.00 | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 920.00 | 48 629.00 | 59 291.00 | 107 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BF Prêts | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 673.00 | 92 160.00 | 6 660 513.00 | 6 752 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BZ Autres créances | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
CF Disponibilités | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 986.00 | | 178 986.00 | 178 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 659.00 | 92 160.00 | 6 839 499.00 | 6 931 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 544 574.00 | | 6 544 574.00 | 6 544 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 136 731.00 | 3 667 515.00 | | 4 136 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 679.00 | 469 215.00 | | 487 679.00 |
DK Provisions réglementées | 399 536.00 | 399 981.00 | | 399 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 947.00 | 4 547 712.00 | | 5 034 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 901.00 | 1 495 135.00 | | 1 141 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 356.00 | 535 944.00 | | 610 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 006.00 | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 454.00 | 57 466.00 | | 42 454.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 552.00 | 2 097 589.00 | | 1 804 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 499.00 | 6 645 301.00 | | 6 839 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 503 068.00 | | | 6 503 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 588 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 752 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400 196.00 | | | 6 400 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 115.00 | 12 063.00 | 18.00 | 80 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 807.00 | 12 063.00 | 18.00 | 79 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 981.00 | | 445.00 | 399 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 981.00 | | 445.00 | 399 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 808.00 | 481 808.00 | | 481 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 960.00 | 909 960.00 | | 909 960.00 |
UP Prêts | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
UX Autres créances clients | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 844.00 | 408 690.00 | 733 154.00 | 1 141 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 814.00 | | | 401 814.00 |
VP Divers | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 326.00 | 1 015 326.00 | | 1 015 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 552.00 | 1 071 399.00 | 733 154.00 | 1 804 552.00 |