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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 55 644.00 | 46 076.00 | 9 568.00 | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 880.00 | 37 665.00 | 13 215.00 | 50 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 064 416.00 | 84 049.00 | 7 980 367.00 | 8 064 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 654.00 | | 107 654.00 | 107 654.00 |
BZ Autres créances | 172 440.00 | | 172 440.00 | 172 440.00 |
CF Disponibilités | 534 743.00 | | 534 743.00 | 534 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 456.00 | | 856 456.00 | 856 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 872.00 | 84 049.00 | 8 836 823.00 | 8 920 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 951 255.00 | | 7 951 255.00 | 7 951 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 227 319.00 | 4 354 928.00 | | 5 227 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 399.00 | 1 972 391.00 | | 958 399.00 |
DK Provisions réglementées | 220 741.00 | 221 186.00 | | 220 741.00 |
DL TOTAL (I) | 8 506 459.00 | 7 648 505.00 | | 8 506 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 330.00 | 142 494.00 | | 145 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 100.00 | 39 548.00 | | 137 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 5 628.00 | | 7 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 554.00 | 162 406.00 | | 40 554.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 364.00 | 350 076.00 | | 330 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 836 823.00 | 7 998 581.00 | | 8 836 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 196 670.00 | | 912 747.00 | 7 196 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 7 957 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 8 064 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089 838.00 | | 912 747.00 | 7 089 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 271.00 | 4 778.00 | | 79 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 963.00 | 4 778.00 | | 78 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 186.00 | | 445.00 | 221 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 330.00 | 145 330.00 | | 145 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 316.00 | 137 316.00 | | 137 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 995 104.00 | 4 995 104.00 | | 4 995 104.00 |
UP Prêts | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 107 654.00 | 107 654.00 | | 107 654.00 |
VP Divers | 172 439.00 | 172 439.00 | | 172 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 922.00 | 5 322 921.00 | | 5 322 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 364.00 | 330 364.00 | | 330 364.00 |