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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 55 644.00 | 44 174.00 | 11 470.00 | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 545.00 | 49 443.00 | 44 101.00 | 93 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 199.00 | 93 925.00 | 6 920 274.00 | 7 014 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BZ Autres créances | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CF Disponibilités | 241 207.00 | | 241 207.00 | 241 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 077.00 | | 324 077.00 | 324 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 276.00 | 93 925.00 | 7 244 351.00 | 7 338 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 816 432.00 | | 6 816 432.00 | 6 816 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 634 410.00 | 4 136 731.00 | | 3 634 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 518.00 | 487 679.00 | | 919 518.00 |
DK Provisions réglementées | 399 091.00 | 399 536.00 | | 399 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 954 019.00 | 5 034 947.00 | | 5 954 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 770.00 | 1 141 901.00 | | 734 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 177.00 | 610 356.00 | | 510 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 7 803.00 | | 9 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 275.00 | 42 454.00 | | 34 275.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 332.00 | 1 804 552.00 | | 1 290 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 351.00 | 6 839 499.00 | | 7 244 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 296.00 | | | 422 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752 673.00 | | | 6 752 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 864 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 014 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 564.00 | | | 163 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588 802.00 | | | 6 588 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 160.00 | 11 639.00 | 9 874.00 | 92 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 852.00 | 11 639.00 | 9 874.00 | 91 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 536.00 | | 445.00 | 399 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 296.00 | 422 296.00 | | 422 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 181 817.00 | 1 181 817.00 | | 1 181 817.00 |
UP Prêts | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 770.00 | 310 673.00 | 424 096.00 | 734 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 720.00 | | | 405 720.00 |
VP Divers | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 738.00 | 1 312 738.00 | | 1 312 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 332.00 | 866 235.00 | 424 096.00 | 1 290 332.00 |