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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 55 644.00 | 47 321.00 | 8 323.00 | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 080.00 | 24 748.00 | 21 332.00 | 46 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 649 350.00 | 72 377.00 | 8 576 973.00 | 8 649 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
BZ Autres créances | 190 219.00 | | 190 219.00 | 190 219.00 |
CF Disponibilités | 465 982.00 | | 465 982.00 | 465 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 709.00 | | 765 709.00 | 765 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 415 058.00 | 72 377.00 | 9 342 681.00 | 9 415 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 535 070.00 | | 8 535 070.00 | 8 535 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 360.00 | 147 920.00 | | 159 360.00 |
DG Autres réserves | 6 115 159.00 | 6 017 798.00 | | 6 115 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 788.00 | 228 801.00 | | 313 788.00 |
DK Provisions réglementées | 219 851.00 | 220 296.00 | | 219 851.00 |
DL TOTAL (I) | 8 808 159.00 | 8 614 815.00 | | 8 808 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 479.00 | 283 915.00 | | 297 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 5 262.00 | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 265.00 | 34 175.00 | | 221 265.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 523.00 | 323 567.00 | | 534 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 681.00 | 8 938 383.00 | | 9 342 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 741.00 | | | 163 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 341 032.00 | | 468 649.00 | 8 341 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 723.00 | 8 547 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 332.00 | 8 649 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 608.00 | 101 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 524.00 | | 15 809.00 | 106 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234 200.00 | | 452 840.00 | 8 234 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 541.00 | 4 444.00 | 20 608.00 | 88 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 233.00 | 4 444.00 | 20 608.00 | 88 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 296.00 | | 445.00 | 220 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 296.00 | | 445.00 | 220 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 741.00 | 163 269.00 | | 163 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 265.00 | 221 265.00 | | 221 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 738.00 | 133 738.00 | | 133 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 578 919.00 | | 5 578 919.00 | 5 578 919.00 |
UP Prêts | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 219.00 | 190 219.00 | | 190 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 890 664.00 | 299 727.00 | 5 590 937.00 | 5 890 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 523.00 | 534 051.00 | | 534 523.00 |