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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 55 644.00 | 46 876.00 | 8 768.00 | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 880.00 | 41 357.00 | 9 523.00 | 50 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 224 926.00 | | 8 224 926.00 | 8 224 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BF Prêts | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 341 032.00 | 88 541.00 | 8 252 491.00 | 8 341 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 654.00 | | 107 654.00 | 107 654.00 |
BZ Autres créances | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
CF Disponibilités | 535 656.00 | | 535 656.00 | 535 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 892.00 | | 685 892.00 | 685 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 924.00 | 88 541.00 | 8 938 383.00 | 9 026 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 920.00 | 100 000.00 | | 147 920.00 |
DG Autres réserves | 6 017 798.00 | 5 227 319.00 | | 6 017 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 801.00 | 958 399.00 | | 228 801.00 |
DK Provisions réglementées | 220 296.00 | 220 741.00 | | 220 296.00 |
DL TOTAL (I) | 8 614 815.00 | 8 506 459.00 | | 8 614 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 915.00 | 282 430.00 | | 283 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 7 163.00 | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 175.00 | 40 554.00 | | 34 175.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 567.00 | 330 364.00 | | 323 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 383.00 | 8 836 823.00 | | 8 938 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 064 416.00 | | 493 325.00 | 8 064 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 709.00 | 8 234 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 709.00 | 8 341 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957 585.00 | | 493 325.00 | 7 957 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 049.00 | 4 492.00 | | 84 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 741.00 | 4 492.00 | | 83 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 741.00 | | 445.00 | 220 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 741.00 | | 445.00 | 220 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 376.00 | 154 924.00 | | 155 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 755.00 | 128 755.00 | | 128 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 268 775.00 | | 5 268 775.00 | 5 268 775.00 |
UP Prêts | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 107 654.00 | 107 654.00 | | 107 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 059.00 | 150 236.00 | 5 277 823.00 | 5 428 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 567.00 | 323 115.00 | | 323 567.00 |