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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 55 644.00 | 45 125.00 | 10 519.00 | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 880.00 | 33 838.00 | 17 042.00 | 50 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 196 670.00 | 79 271.00 | 7 117 399.00 | 7 196 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
BZ Autres créances | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CF Disponibilités | 782 902.00 | | 782 902.00 | 782 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 182.00 | | 881 182.00 | 881 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 852.00 | 79 271.00 | 7 998 581.00 | 8 077 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 089 317.00 | | 7 089 317.00 | 7 089 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 354 928.00 | 3 634 410.00 | | 4 354 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 391.00 | 919 518.00 | | 1 972 391.00 |
DK Provisions réglementées | 221 186.00 | 399 091.00 | | 221 186.00 |
DL TOTAL (I) | 7 648 505.00 | 5 954 019.00 | | 7 648 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 734 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 042.00 | 510 177.00 | | 182 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 9 072.00 | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 406.00 | 34 275.00 | | 162 406.00 |
EA Autres dettes | | 2 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 076.00 | 1 290 332.00 | | 350 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 581.00 | 7 244 351.00 | | 7 998 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 199.00 | | 2 960 646.00 | 7 014 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 717 175.00 | 7 089 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778 175.00 | 7 196 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 106 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 189.00 | | 18 335.00 | 149 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864 702.00 | | 2 942 311.00 | 6 864 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 925.00 | 10 184.00 | 24 839.00 | 93 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 617.00 | 10 184.00 | 24 839.00 | 93 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 091.00 | | 177 905.00 | 399 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 091.00 | | 177 905.00 | 399 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 406.00 | 162 406.00 | | 162 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 088 166.00 | 4 088 165.00 | 1.00 | 4 088 166.00 |
UP Prêts | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 154.00 | | | 733 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 744.00 | 4 186 743.00 | 1.00 | 4 186 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 076.00 | 350 076.00 | | 350 076.00 |