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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 366 471.00 | 130 375.00 | 236 096.00 | 366 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 387.00 | 15 167.00 | 1 220.00 | 16 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 662.00 | 38 326.00 | 83 335.00 | 121 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 092.00 | 320 400.00 | 418 692.00 | 739 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 348.00 | 507 269.00 | 1 027 079.00 | 1 534 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 342 010.00 | | 342 010.00 | 342 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 068.00 | | 425 068.00 | 425 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 416.00 | 507 269.00 | 1 452 148.00 | 1 959 416.00 |
CU Autres participations | 281 136.00 | 3 000.00 | 278 136.00 | 281 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 611 142.00 | | | 611 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
DL TOTAL (I) | 681 726.00 | | | 681 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
EA Autres dettes | 623 682.00 | | | 623 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 422.00 | | | 770 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 148.00 | | | 1 452 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 200.00 | | | 751 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 358.00 | | 736 358.00 | 736 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 358.00 | | 736 358.00 | 736 358.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 235.00 | | | 913 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 765.00 | | | 225 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 428.00 | | | 1 876 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 343.00 | | | 1 811 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 416.00 | | | 220 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 687.00 | | 105 411.00 | 2 526 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 838.00 | 1 020 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 750.00 | 1 534 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090 912.00 | 514 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 190.00 | | 77 842.00 | 1 527 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 497.00 | | 27 569.00 | 999 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 759.00 | 64 787.00 | 177 677.00 | 296 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 759.00 | 64 787.00 | 177 677.00 | 296 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 600.00 | 79 800.00 | | 243 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 600.00 | 79 800.00 | | 243 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 682.00 | 623 682.00 | | 623 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 092.00 | | | 739 092.00 |
UX Autres créances clients | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 345.00 | 13 123.00 | 19 222.00 | 32 345.00 |
VI Groupe et associés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 966.00 | | | 629 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 151.00 | 83 059.00 | 739 092.00 | 822 151.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 422.00 | 751 200.00 | 19 222.00 | 770 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
ST Autres comptes | 638 604.00 | | | 638 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 722.00 | | | 145 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 015.00 | | | 698 015.00 |