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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 366 471.00 | 176 395.00 | 190 076.00 | 366 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 190.00 | 76 200.00 | 48 990.00 | 125 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 863 087.00 | 557 500.00 | 305 587.00 | 863 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 871.00 | 829 483.00 | 832 388.00 | 1 661 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
BZ Autres créances | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 228 731.00 | | 228 731.00 | 228 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 774.00 | | 306 774.00 | 306 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 645.00 | 829 483.00 | 1 139 163.00 | 1 968 645.00 |
CU Autres participations | 281 136.00 | 3 000.00 | 278 136.00 | 281 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 677 136.00 | | | 677 136.00 |
DH Report à nouveau | -17 678.00 | | | -17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DL TOTAL (I) | 673 114.00 | | | 673 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 268.00 | | | 119 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
EA Autres dettes | 306 514.00 | | | 306 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 049.00 | | | 466 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 163.00 | | | 1 139 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 049.00 | | | 466 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 724.00 | 3 480.00 | 545 204.00 | 541 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 724.00 | 3 480.00 | 545 204.00 | 541 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 547.00 | | | 545 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 392.00 | | | 537 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 128.00 | | 36 872.00 | 1 631 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 129.00 | 1 144 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 129.00 | 1 661 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 120.00 | | 3 528.00 | 514 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 008.00 | | 33 344.00 | 1 117 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 096.00 | 22 887.00 | | 246 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 096.00 | 22 887.00 | | 246 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 600.00 | 72 900.00 | | 487 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 600.00 | 72 900.00 | | 487 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 268.00 | 119 268.00 | | 119 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 514.00 | 306 514.00 | | 306 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 863 087.00 | | 863 087.00 | 863 087.00 |
UX Autres créances clients | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VB T. V. A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VI Groupe et associés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 130.00 | 78 043.00 | 863 087.00 | 941 130.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 049.00 | 466 049.00 | | 466 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 427 856.00 | | | 427 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 081.00 | | | 434 081.00 |