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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 366 471.00 | 186 494.00 | 179 977.00 | 366 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 011.00 | 67 193.00 | 38 818.00 | 106 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891 463.00 | 578 639.00 | 312 824.00 | 891 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 714.00 | 848 357.00 | 819 356.00 | 1 667 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
BZ Autres créances | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CF Disponibilités | 133 983.00 | | 133 983.00 | 133 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 560.00 | | 227 560.00 | 227 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 274.00 | 848 357.00 | 1 046 917.00 | 1 895 274.00 |
CU Autres participations | 281 136.00 | 3 000.00 | 278 136.00 | 281 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 677 136.00 | | | 677 136.00 |
DH Report à nouveau | -9 522.00 | | | -9 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 638.00 | | | -9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 663 476.00 | | | 663 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
EA Autres dettes | 304 522.00 | | | 304 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 440.00 | | | 383 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 917.00 | | | 1 046 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 440.00 | | | 383 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 730.00 | | 752 730.00 | 752 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 730.00 | | 752 730.00 | 752 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 378.00 | | | 768 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 015.00 | | | 778 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 638.00 | | | -9 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 532.00 | | | 227 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 871.00 | | 34 447.00 | 1 661 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 071.00 | 1 172 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 605.00 | 1 667 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 534.00 | 495 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 648.00 | | | 517 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 223.00 | | 34 447.00 | 1 144 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 983.00 | 20 270.00 | 22 534.00 | 268 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 983.00 | 20 270.00 | 22 534.00 | 268 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 500.00 | 21 139.00 | | 560 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 500.00 | 21 139.00 | | 560 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 522.00 | 304 522.00 | | 304 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 891 463.00 | | 891 463.00 | 891 463.00 |
UX Autres créances clients | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VB T. V. A. | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VI Groupe et associés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 041.00 | 93 578.00 | 891 463.00 | 985 041.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 440.00 | 383 440.00 | | 383 440.00 |