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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 011.00 | 321.00 | 4 689.00 | 5 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 415.00 | 5 129.00 | 150 286.00 | 155 415.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 134 521.00 | | 134 521.00 | 134 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 083.00 | | 135 083.00 | 135 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 498.00 | 5 129.00 | 285 369.00 | 290 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
CU Autres participations | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 574.00 | 70 459.00 | | 162 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 488.00 | 92 115.00 | | 89 488.00 |
DL TOTAL (I) | 255 362.00 | 165 874.00 | | 255 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | 281.00 | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 2 170.00 | | 6 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 430.00 | 9 907.00 | | 18 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 007.00 | 12 358.00 | | 30 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 369.00 | 178 232.00 | | 285 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 007.00 | 12 358.00 | | 30 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 165 873.00 | | 165 873.00 | 165 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 553.00 | | 166 553.00 | 166 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | 6 549.00 | | 19 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 618.00 | 168 657.00 | | 200 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 129.00 | 76 542.00 | | 111 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 488.00 | 92 115.00 | | 89 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 191.00 | | 8 814.00 | 148 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 155 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 9 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | | 5 011.00 | 6 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 793.00 | | 3 803.00 | 141 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398.00 | 321.00 | 1 590.00 | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | 321.00 | 1 590.00 | 6 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |