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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 1 795.00 | 1 451.00 | 3 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 001.00 | 6 602.00 | 712 399.00 | 719 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BZ Autres créances | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 558.00 | | 136 558.00 | 136 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 560.00 | 6 602.00 | 848 958.00 | 855 560.00 |
CU Autres participations | 475 570.00 | | 475 570.00 | 475 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 760.00 | 252 062.00 | | 394 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 855.00 | 142 698.00 | | 72 855.00 |
DL TOTAL (I) | 470 915.00 | 398 060.00 | | 470 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 906.00 | | | 357 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 3 267.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 443.00 | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 973.00 | 27 748.00 | | 13 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 043.00 | 34 458.00 | | 378 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 958.00 | 432 518.00 | | 848 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 867.00 | 34 458.00 | | 71 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 963.00 | | 193 963.00 | 193 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 963.00 | | 193 963.00 | 193 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | 552.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 450.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 671.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -671.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | 38 873.00 | | 18 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 438.00 | 283 306.00 | | 218 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 584.00 | 140 608.00 | | 145 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 855.00 | 142 698.00 | | 72 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 276.00 | | 562 726.00 | 156 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 892.00 | | 1 161.00 | 6 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 384.00 | | 561 565.00 | 149 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792.00 | 810.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | 810.00 | | 5 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
UX Autres créances clients | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 906.00 | 51 730.00 | 213 773.00 | 357 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 093.00 | 42 715.00 | 135 378.00 | 178 093.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 043.00 | 71 867.00 | 213 773.00 | 378 043.00 |