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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 984.00 | 1 100.00 | 2 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 276.00 | 5 792.00 | 150 484.00 | 156 276.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 279 387.00 | | 279 387.00 | 279 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 034.00 | | 282 034.00 | 282 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 310.00 | 5 792.00 | 432 518.00 | 438 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
CU Autres participations | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 062.00 | 162 574.00 | | 252 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 698.00 | 89 488.00 | | 142 698.00 |
DL TOTAL (I) | 398 060.00 | 255 362.00 | | 398 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 5 411.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 6 166.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 748.00 | 18 430.00 | | 27 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 458.00 | 30 007.00 | | 34 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 518.00 | 285 369.00 | | 432 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 458.00 | 30 007.00 | | 34 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 237 167.00 | | 237 167.00 | 237 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 167.00 | | 237 167.00 | 237 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 90.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -90.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 873.00 | 19 789.00 | | 38 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 306.00 | 200 618.00 | | 283 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 608.00 | 111 129.00 | | 140 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 698.00 | 89 488.00 | | 142 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 415.00 | | 3 787.00 | 155 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 156 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 6 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 597.00 | | 3 787.00 | 145 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129.00 | 1 368.00 | 706.00 | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | 1 368.00 | 706.00 | 5 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |