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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 2 587.00 | 658.00 | 3 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 001.00 | 7 395.00 | 699 607.00 | 707 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 137.00 | | 150 137.00 | 150 137.00 |
CF Disponibilités | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 228.00 | | 171 228.00 | 171 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 230.00 | 7 395.00 | 870 835.00 | 878 230.00 |
CU Autres participations | 475 570.00 | | 475 570.00 | 475 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 615.00 | 394 760.00 | | 467 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 159.00 | 72 855.00 | | 46 159.00 |
DL TOTAL (I) | 517 074.00 | 470 915.00 | | 517 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 176.00 | 357 906.00 | | 306 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 2 182.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 983.00 | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 689.00 | 13 973.00 | | 43 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 761.00 | 378 043.00 | | 353 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 835.00 | 848 958.00 | | 870 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 991.00 | 71 867.00 | | 99 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 003.00 | | 209 003.00 | 209 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 003.00 | | 209 003.00 | 209 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 18 933.00 | | 9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 308.00 | 218 438.00 | | 215 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 149.00 | 145 584.00 | | 169 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 159.00 | 72 855.00 | | 46 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 001.00 | | | 719 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 698 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 707 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 948.00 | | | 710 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602.00 | 792.00 | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | 792.00 | | 6 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 176.00 | 52 406.00 | 216 568.00 | 306 176.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 464.00 | 10 086.00 | 123 378.00 | 133 464.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 761.00 | 99 991.00 | 216 568.00 | 353 761.00 |