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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 2 974.00 | 271.00 | 3 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 182.00 | | 118 182.00 | 118 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 940.00 | 7 781.00 | 695 159.00 | 702 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
CF Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 058.00 | | 160 058.00 | 160 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 999.00 | 7 781.00 | 855 217.00 | 862 999.00 |
CU Autres participations | 475 570.00 | | 475 570.00 | 475 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 16.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 3 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 774.00 | 467 615.00 | | 312 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 052.00 | 46 159.00 | | 47 052.00 |
DL TOTAL (I) | 564 125.00 | 517 074.00 | | 564 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 770.00 | 306 176.00 | | 253 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 450.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 3 446.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 681.00 | 43 689.00 | | 34 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 092.00 | 353 761.00 | | 291 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 217.00 | 870 835.00 | | 855 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 414.00 | 99 991.00 | | 90 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 984.00 | | 215 984.00 | 215 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 984.00 | | 215 984.00 | 215 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 364.00 | | 9 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 488.00 | 215 308.00 | | 223 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 436.00 | 169 149.00 | | 176 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 052.00 | 46 159.00 | | 47 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 001.00 | | 5 939.00 | 707 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 694 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 702 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 948.00 | | 5 939.00 | 698 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | 387.00 | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | 387.00 | | 7 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 182.00 | | 118 182.00 | 118 182.00 |
UX Autres créances clients | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 770.00 | 53 092.00 | 200 678.00 | 253 770.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 739.00 | 34 557.00 | 118 182.00 | 152 739.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 092.00 | 90 414.00 | 200 678.00 | 291 092.00 |