| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 452.00 | 3 526.00 | 926.00 | 4 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 079.00 | | 138 079.00 | 138 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 044.00 | 8 334.00 | 715 710.00 | 724 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BZ Autres créances | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 396.00 | 8 334.00 | 825 062.00 | 833 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
CU Autres participations | 475 570.00 | | 475 570.00 | 475 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 425.00 | 312 774.00 | | 339 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 937.00 | 47 052.00 | | 47 937.00 |
DL TOTAL (I) | 591 662.00 | 564 125.00 | | 591 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 176.00 | 253 770.00 | | 201 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 347.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 2 294.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 234.00 | 34 681.00 | | 30 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 400.00 | 291 092.00 | | 233 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 062.00 | 855 217.00 | | 825 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 507.00 | 90 414.00 | | 86 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 9 753.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 459.00 | 223 488.00 | | 222 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 522.00 | 176 436.00 | | 174 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 937.00 | 47 052.00 | | 47 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 940.00 | | 35 906.00 | 702 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 803.00 | 714 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 803.00 | 724 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | | 1 206.00 | 8 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 888.00 | | 34 700.00 | 694 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 781.00 | 552.00 | | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 781.00 | 552.00 | | 7 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 079.00 | 34 700.00 | 103 379.00 | 138 079.00 |
UX Autres créances clients | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 678.00 | 53 786.00 | 146 892.00 | 200 678.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 488.00 | 62 109.00 | 103 379.00 | 165 488.00 |
VW T.V.A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 400.00 | 86 507.00 | 146 892.00 | 233 400.00 |