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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 532 305.00 | 2 269 810.00 | 262 495.00 | 2 532 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 260.00 | 205 580.00 | 9 680.00 | 215 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 239.00 | 185 581.00 | 1 017 658.00 | 1 203 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 023.00 | 2 669 971.00 | 1 381 051.00 | 4 051 023.00 |
BT Marchandises | 150 988.00 | 41 899.00 | 109 089.00 | 150 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 163.00 | 13 374.00 | 1 520 789.00 | 1 534 163.00 |
BZ Autres créances | 386 314.00 | | 386 314.00 | 386 314.00 |
CF Disponibilités | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 407.00 | 55 273.00 | 2 111 134.00 | 2 166 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 430.00 | 2 725 244.00 | 3 492 185.00 | 6 217 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
CU Autres participations | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | | 664 835.00 | | |
DH Report à nouveau | -847 573.00 | | | -847 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 804.00 | -1 512 408.00 | | -758 804.00 |
DL TOTAL (I) | -1 598 017.00 | -839 213.00 | | -1 598 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 417 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 318.00 | 1 801 475.00 | | 3 280 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 308.00 | 942 417.00 | | 899 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 729.00 | 527 948.00 | | 677 729.00 |
EA Autres dettes | 232 848.00 | 128 423.00 | | 232 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 202.00 | 3 817 903.00 | | 5 090 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 185.00 | 2 978 690.00 | | 3 492 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 202.00 | 3 817 903.00 | | 5 090 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315.00 | 3 303.00 | 5 618.00 | 2 315.00 |
FG Production vendue services | 3 488 201.00 | 364 024.00 | 3 852 225.00 | 3 488 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 517.00 | 367 326.00 | 3 857 843.00 | 3 490 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 225 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 811 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 273.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 526.00 | 14 023.00 | | 39 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | 55 339.00 | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 616.00 | 69 362.00 | | 41 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 301.00 | 55 198.00 | | 66 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 301.00 | 110 537.00 | | 66 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 685.00 | -41 175.00 | | -24 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 335.00 | 4 162 506.00 | | 5 000 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 139.00 | 5 674 914.00 | | 5 759 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 804.00 | -1 512 408.00 | | -758 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 476.00 | | 1 543 834.00 | 3 508 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 287.00 | 4 051 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001 287.00 | 1 418 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342 438.00 | | 225 867.00 | 2 342 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 569.00 | | 1 314 217.00 | 1 105 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 469.00 | | 3 750.00 | 60 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 869.00 | 438 103.00 | | 2 231 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923 438.00 | 355 372.00 | | 1 923 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 430.00 | 82 731.00 | | 308 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 308.00 | 899 308.00 | | 899 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 306.00 | 215 306.00 | | 215 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 703.00 | 203 703.00 | | 203 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 848.00 | 232 848.00 | | 232 848.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 426.00 | | | 1 520 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VB T. V. A. | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
VC Groupe et associés | 131 967.00 | | | 131 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 240 318.00 | 3 240 318.00 | | 3 240 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 391.00 | | | 603 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 348.00 | 1 973 348.00 | | 1 973 348.00 |
VW T.V.A. | 245 557.00 | 245 557.00 | | 245 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 202.00 | 5 090 202.00 | | 5 090 202.00 |