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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 120.00 | 217 120.00 | 27 000.00 | 244 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 864.00 | 221 750.00 | 4 114.00 | 225 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 561.00 | 660 877.00 | 579 684.00 | 1 240 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 683.00 | 1 108 747.00 | 680 936.00 | 1 789 683.00 |
BT Marchandises | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 442.00 | 69 778.00 | 1 948 664.00 | 2 018 442.00 |
BZ Autres créances | 342 119.00 | 140 656.00 | 201 463.00 | 342 119.00 |
CF Disponibilités | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 462.00 | 316 535.00 | 2 281 926.00 | 2 598 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 144.00 | 1 425 282.00 | 2 962 862.00 | 4 388 144.00 |
CU Autres participations | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 188.00 | -1 755 770.00 | | -1 206 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 842.00 | 549 582.00 | | 463 842.00 |
DL TOTAL (I) | -733 986.00 | -1 197 828.00 | | -733 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 133.00 | 25 255.00 | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 670.00 | 394 899.00 | | 318 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 020.00 | 877 469.00 | | 810 020.00 |
EA Autres dettes | 2 466 448.00 | 2 888 914.00 | | 2 466 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 848.00 | 4 226 537.00 | | 3 696 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 862.00 | 3 028 709.00 | | 2 962 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 481 411.00 | 287 412.00 | 5 768 822.00 | 5 481 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 411.00 | 287 412.00 | 5 768 822.00 | 5 481 411.00 |
FN Production immobilisée | | | -68 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 332.00 | 6 181 524.00 | | 6 049 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 490.00 | 5 631 941.00 | | 5 585 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 842.00 | 549 582.00 | | 463 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 332.00 | | 107 851.00 | 4 239 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 70 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557 500.00 | 1 789 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 379 395.00 | 253 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 105.00 | 1 466 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541 804.00 | | 90 712.00 | 2 541 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 392.00 | | 17 139.00 | 1 617 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 407.00 | 269 735.00 | 2 379 395.00 | 3 218 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483 202.00 | 122 314.00 | 2 379 395.00 | 2 483 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 205.00 | 147 421.00 | | 735 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 101.00 | | | 106 101.00 |
6T Sur comptes clients | 193 561.00 | 8 807.00 | 132 590.00 | 193 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 972.00 | 30 550.00 | 35 866.00 | 145 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 635.00 | 39 357.00 | 168 456.00 | 445 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 635.00 | 39 357.00 | 168 456.00 | 445 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 357.00 | 168 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 670.00 | 318 670.00 | | 318 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 173.00 | 334 173.00 | | 334 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 646.00 | 196 646.00 | | 196 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 124.00 | 419 124.00 | | 419 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 511.00 | 1 985 511.00 | | 1 985 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VB T. V. A. | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VC Groupe et associés | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 323.00 | 2 047 323.00 | | 2 047 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 384.00 | 224 384.00 | | 224 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 204.00 | 2 477 204.00 | | 2 477 204.00 |
VW T.V.A. | 235 180.00 | 235 180.00 | | 235 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 715.00 | 3 686 715.00 | | 3 686 715.00 |