| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 854.00 | 5 116.00 | 53 737.00 | 58 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 759.00 | 225 217.00 | 8 542.00 | 233 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 944.00 | 761 691.00 | 492 254.00 | 1 253 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 124.00 | 1 001 024.00 | 681 100.00 | 1 682 124.00 |
BT Marchandises | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 474.00 | 24 668.00 | 1 535 806.00 | 1 560 474.00 |
BZ Autres créances | 352 858.00 | 140 179.00 | 212 679.00 | 352 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 988.00 | 270 949.00 | 1 841 040.00 | 2 111 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 112.00 | 1 271 973.00 | 2 522 140.00 | 3 794 112.00 |
CU Autres participations | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -742 346.00 | -1 206 188.00 | | -742 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 713.00 | 463 842.00 | | 856 713.00 |
DL TOTAL (I) | 122 727.00 | -733 986.00 | | 122 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 420.00 | 10 133.00 | | 14 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 114.00 | 318 670.00 | | 861 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 463.00 | 810 020.00 | | 310 463.00 |
EA Autres dettes | 1 213 415.00 | 2 466 448.00 | | 1 213 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 399 412.00 | 3 696 848.00 | | 2 399 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 140.00 | 2 962 862.00 | | 2 522 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 392 483.00 | 280 165.00 | 5 672 648.00 | 5 392 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 483.00 | 280 165.00 | 5 672 648.00 | 5 392 483.00 |
FN Production immobilisée | | | -58 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 155.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 613.00 | 155.00 | | 39 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 815.00 | -155.00 | | 14 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 919.00 | 6 049 332.00 | | 5 757 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 206.00 | 5 585 490.00 | | 4 901 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 713.00 | 463 842.00 | | 856 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 683.00 | | 58 420.00 | 1 789 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 570.00 | 126 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 979.00 | 1 682 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 409.00 | 67 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 120.00 | | -58 858.00 | 253 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 425.00 | | 21 278.00 | 1 466 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 137.00 | | 96 000.00 | 70 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 747.00 | 18 686.00 | 126 409.00 | 1 108 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 120.00 | -85 595.00 | 126 409.00 | 226 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 627.00 | 104 281.00 | | 882 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 101.00 | | | 106 101.00 |
6T Sur comptes clients | 69 778.00 | 191.00 | 45 302.00 | 69 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 656.00 | 6 000.00 | 6 477.00 | 140 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 535.00 | 6 192.00 | 51 779.00 | 316 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 535.00 | 6 192.00 | 51 779.00 | 316 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 192.00 | 51 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 114.00 | 861 114.00 | | 861 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 412.00 | 604 412.00 | | 604 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 793.00 | 1 536 793.00 | | 1 536 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VB T. V. A. | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
VI Groupe et associés | 623 423.00 | 623 423.00 | | 623 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 240.00 | 247 240.00 | | 247 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 304.00 | 2 005 887.00 | 30 417.00 | 2 036 304.00 |
VW T.V.A. | 106 742.00 | 106 742.00 | | 106 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 412.00 | 2 399 412.00 | | 2 399 412.00 |