| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 858.00 | 6 939.00 | 13 919.00 | 20 858.00 |
040 Immobilisations financières | 159 100.00 | | 159 100.00 | 159 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 957.00 | 6 939.00 | 173 018.00 | 179 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
084 Disponibilités | 462 186.00 | | 462 186.00 | 462 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 368.00 | | 515 368.00 | 515 368.00 |
110 Total général Actif | 695 326.00 | 6 939.00 | 688 387.00 | 695 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 387.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 000.00 | 144 000.00 | | 145 000.00 |
230 Autres produits | 3 766.00 | 182.00 | | 3 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 766.00 | 144 182.00 | | 148 766.00 |
242 Autres charges externes. | 32 828.00 | 23 949.00 | | 32 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 1 028.00 | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 116.00 | 59 373.00 | | 58 116.00 |
252 Charges sociales | 22 161.00 | 22 576.00 | | 22 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 063.00 | 2 660.00 | | 4 063.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 538.00 | 109 591.00 | | 120 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 229.00 | 34 591.00 | | 28 229.00 |
280 Produits financiers | 271 934.00 | 200 349.00 | | 271 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 6 202.00 | | 4 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295 305.00 | 228 737.00 | | 295 305.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 957.00 | | | 179 957.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 134.00 | | | 2 134.00 |