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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 858.00 | 17 966.00 | 2 892.00 | 20 858.00 |
040 Immobilisations financières | 928 442.00 | | 928 442.00 | 928 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 949 299.00 | 17 966.00 | 931 334.00 | 949 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 044 424.00 | | 1 044 424.00 | 1 044 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 429 661.00 | | 429 661.00 | 429 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 524 331.00 | | 1 524 331.00 | 1 524 331.00 |
110 Total général Actif | 2 473 631.00 | 17 966.00 | 2 455 665.00 | 2 473 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 508 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 772 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 451 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 455 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 833.00 | 215 000.00 | | 165 833.00 |
230 Autres produits | | 1 003.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 833.00 | 216 003.00 | | 165 833.00 |
242 Autres charges externes. | 20 577.00 | 24 691.00 | | 20 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 427.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 509.00 | 59 858.00 | | 41 509.00 |
252 Charges sociales | 12 448.00 | 18 684.00 | | 12 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | 1 591.00 | | 965.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 874.00 | 106 253.00 | | 76 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 959.00 | 109 751.00 | | 88 959.00 |
280 Produits financiers | 392 370.00 | 6 844.00 | | 392 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 408 784.00 | | | 408 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 302.00 | 34 716.00 | | 36 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 772 696.00 | 81 879.00 | | 772 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 457.00 | | | 250 457.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 957.00 | | | 779 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 457.00 | | | 250 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 327 669.00 | | | 327 669.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 327 669.00 | | | 327 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 696.00 | | | 1 696.00 |