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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 858.00 | 17 001.00 | 3 857.00 | 20 858.00 |
040 Immobilisations financières | 759 100.00 | | 759 100.00 | 759 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 957.00 | 17 001.00 | 762 957.00 | 779 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 892 824.00 | | 892 824.00 | 892 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 945 666.00 | | 945 666.00 | 945 666.00 |
110 Total général Actif | 1 725 624.00 | 17 001.00 | 1 708 623.00 | 1 725 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 426 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 679 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 708 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 4.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 003.00 | 215 004.00 | | 216 003.00 |
242 Autres charges externes. | 24 691.00 | 51 380.00 | | 24 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 150.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 858.00 | 61 442.00 | | 59 858.00 |
252 Charges sociales | 18 684.00 | 18 624.00 | | 18 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 591.00 | 1 932.00 | | 1 591.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 253.00 | 134 533.00 | | 106 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 751.00 | 80 471.00 | | 109 751.00 |
280 Produits financiers | 6 844.00 | 329 879.00 | | 6 844.00 |
290 Produits exceptionnels | | 175.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 716.00 | 28 020.00 | | 34 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 879.00 | 382 505.00 | | 81 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 957.00 | | | 329 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |