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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 858.00 | 10 825.00 | 10 033.00 | 20 858.00 |
040 Immobilisations financières | 159 100.00 | | 159 100.00 | 159 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 957.00 | 10 825.00 | 169 133.00 | 179 957.00 |
072 Créances – Autres | 150 121.00 | | 150 121.00 | 150 121.00 |
084 Disponibilités | 678 224.00 | | 678 224.00 | 678 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 828 888.00 | | 828 888.00 | 828 888.00 |
110 Total général Actif | 1 008 846.00 | 10 825.00 | 998 021.00 | 1 008 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 435 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 968 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 145 000.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 766.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 001.00 | 148 766.00 | | 150 001.00 |
242 Autres charges externes. | 26 813.00 | 32 828.00 | | 26 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 3 361.00 | | 2 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 565.00 | 58 116.00 | | 59 565.00 |
252 Charges sociales | 21 393.00 | 22 161.00 | | 21 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 886.00 | 4 063.00 | | 3 886.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 092.00 | 120 538.00 | | 114 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 909.00 | 28 229.00 | | 35 909.00 |
280 Produits financiers | 415 627.00 | 271 934.00 | | 415 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 152.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | 4 706.00 | | 15 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 435 884.00 | 295 305.00 | | 435 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 957.00 | | | 179 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 016.00 | | | 2 016.00 |