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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 858.00 | 13 478.00 | 7 380.00 | 20 858.00 |
040 Immobilisations financières | 309 100.00 | | 309 100.00 | 309 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 957.00 | 13 478.00 | 316 480.00 | 329 957.00 |
072 Créances – Autres | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 864 926.00 | | 864 926.00 | 864 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 921 550.00 | | 921 550.00 | 921 550.00 |
110 Total général Actif | 1 251 508.00 | 13 478.00 | 1 238 030.00 | 1 251 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 705 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 214 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 238 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 719.00 | 150 000.00 | | 189 719.00 |
230 Autres produits | 1 399.00 | 1.00 | | 1 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 117.00 | 150 001.00 | | 191 117.00 |
242 Autres charges externes. | 65 873.00 | 26 813.00 | | 65 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 2 430.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 427.00 | 59 565.00 | | 64 427.00 |
252 Charges sociales | 22 086.00 | 21 393.00 | | 22 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 653.00 | 3 886.00 | | 2 653.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 535.00 | 114 092.00 | | 156 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 582.00 | 35 909.00 | | 34 582.00 |
280 Produits financiers | 318 483.00 | 415 627.00 | | 318 483.00 |
294 Charges financières | -1.00 | | | -1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 15 652.00 | | 13 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 339 161.00 | 435 884.00 | | 339 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 957.00 | | | 179 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |