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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 858.00 | 15 410.00 | 5 448.00 | 20 858.00 |
040 Immobilisations financières | 309 100.00 | | 309 100.00 | 309 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 957.00 | 15 410.00 | 314 548.00 | 329 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 1 243 241.00 | | 1 243 241.00 | 1 243 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 316 758.00 | | 1 316 758.00 | 1 316 758.00 |
110 Total général Actif | 1 646 716.00 | 15 410.00 | 1 631 306.00 | 1 646 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 044 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 597 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 631 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 000.00 | 189 719.00 | | 215 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 399.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 004.00 | 191 117.00 | | 215 004.00 |
242 Autres charges externes. | 51 380.00 | 65 873.00 | | 51 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 489.00 | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 442.00 | 64 427.00 | | 61 442.00 |
252 Charges sociales | 18 624.00 | 22 086.00 | | 18 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | 2 653.00 | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 533.00 | 156 535.00 | | 134 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 471.00 | 34 582.00 | | 80 471.00 |
280 Produits financiers | 329 879.00 | 318 483.00 | | 329 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 020.00 | 13 905.00 | | 28 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 382 505.00 | 339 161.00 | | 382 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 957.00 | | | 329 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |