| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 237.00 | 76 189.00 | 63 047.00 | 139 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 125.00 | | 827 125.00 | 827 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 219.00 | 76 189.00 | 1 731 030.00 | 1 807 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 226.00 | | 104 226.00 | 104 226.00 |
BZ Autres créances | 448 842.00 | | 448 842.00 | 448 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 857 572.00 | | 857 572.00 | 857 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 278.00 | | 1 441 278.00 | 1 441 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 497.00 | 76 189.00 | 3 172 308.00 | 3 248 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827 125.00 | | | 827 125.00 |
CU Autres participations | 793 188.00 | | 793 188.00 | 793 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 41 811.00 | 122 468.00 | | 41 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 381.00 | 1 359 343.00 | | 1 108 381.00 |
DK Provisions réglementées | 338 971.00 | 272 808.00 | | 338 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 908.00 | 2 819 365.00 | | 2 553 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 280.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 030.00 | 34 099.00 | | 36 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 632.00 | 31 597.00 | | 75 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 598.00 | 336 534.00 | | 506 598.00 |
EA Autres dettes | | 138 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 399.00 | 541 416.00 | | 618 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 308.00 | 3 360 781.00 | | 3 172 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 399.00 | 541 319.00 | | 618 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 646.00 | | 1 126 646.00 | 1 126 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 646.00 | | 1 126 646.00 | 1 126 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 985.00 | |
GE Autres charges | | | 25 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 036.00 | 79 166.00 | | 4 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 955.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 995.00 | 1 216 852.00 | | 1 079 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 056.00 | 1 217 807.00 | | 1 080 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 462.00 | 452 517.00 | | 260 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 625.00 | 518 680.00 | | 326 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753 431.00 | 699 127.00 | | 753 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 902.00 | 3 510 624.00 | | 2 566 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 521.00 | 2 151 281.00 | | 1 458 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 381.00 | 1 359 343.00 | | 1 108 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 080.00 | | 90 840.00 | 2 247 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 620.00 | 257 081.00 | 1 620 313.00 | 273 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 620.00 | 257 081.00 | 1 807 219.00 | 273 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 942.00 | | 60 965.00 | 125 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 138.00 | | 29 875.00 | 2 121 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 204.00 | 15 985.00 | | 60 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 204.00 | 15 985.00 | | 60 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 808.00 | 66 163.00 | | 272 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 808.00 | 66 163.00 | | 272 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 827 125.00 | 827 125.00 | | 827 125.00 |
UX Autres créances clients | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 360 005.00 | 360 005.00 | | 360 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 237.00 | | | 436 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 830.00 | 1 410 830.00 | | 1 410 830.00 |
VW T.V.A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 399.00 | 618 399.00 | | 618 399.00 |