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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
AP Constructions | 4 478 297.00 | 449 954.00 | 4 028 343.00 | 4 478 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 331.00 | 124 366.00 | 32 965.00 | 157 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 942 562.00 | | 942 562.00 | 942 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 007 847.00 | 574 320.00 | 5 433 527.00 | 6 007 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 613.00 | 16 792.00 | 118 821.00 | 135 613.00 |
BZ Autres créances | 110 531.00 | | 110 531.00 | 110 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 522 868.00 | | 522 868.00 | 522 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 823.00 | 16 792.00 | 1 162 031.00 | 1 178 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 670.00 | 591 112.00 | 6 595 558.00 | 7 186 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
CU Autres participations | 389 875.00 | | 389 875.00 | 389 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 334.00 | 213 334.00 | | 213 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 424 091.00 | 10 192.00 | | 424 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 926.00 | 413 899.00 | | 125 926.00 |
DK Provisions réglementées | 537 460.00 | 471 297.00 | | 537 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 310.00 | 1 411 222.00 | | 1 603 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 149.00 | 3 660 741.00 | | 4 125 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 894.00 | 263 825.00 | | 482 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 542.00 | 45 185.00 | | 26 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 842.00 | 180 877.00 | | 58 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 807.00 | 2 815.00 | | 298 807.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 88 111.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 247.00 | 4 241 554.00 | | 4 992 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 558.00 | 5 652 775.00 | | 6 595 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 287.00 | 1 117 799.00 | | 1 234 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 266.00 | 35 340.00 | 667 606.00 | 632 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 266.00 | 35 340.00 | 667 606.00 | 632 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 992.00 | 8 998.00 | | 11 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 066.00 | 6 098.00 | | 8 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 979 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 066.00 | 985 198.00 | | 8 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 163.00 | 677 738.00 | | 66 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 097.00 | 307 459.00 | | -58 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 902.00 | 1 668 260.00 | | 688 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 976.00 | 1 254 361.00 | | 562 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 926.00 | 413 899.00 | | 125 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 135 210.00 | | 1 222 869.00 | 5 135 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 275.00 | | 405 742.00 | 73 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 232.00 | | 6 007 847.00 | 350 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 957.00 | | 5 602 105.00 | 276 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656 193.00 | | 1 222 869.00 | 4 656 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 017.00 | | | 479 017.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 957.00 | | | 276 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 766.00 | 300 554.00 | | 273 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 766.00 | 300 554.00 | | 273 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 297.00 | 66 163.00 | | 471 297.00 |
6T Sur comptes clients | 13 487.00 | 3 305.00 | | 13 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 487.00 | 3 305.00 | | 13 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 784.00 | 69 468.00 | | 484 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 389.00 | 159 389.00 | | 159 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 807.00 | 298 807.00 | | 298 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
UX Autres créances clients | 135 613.00 | 135 613.00 | | 135 613.00 |
VB T. V. A. | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 655.00 | 355 525.00 | 1 533 315.00 | 4 104 655.00 |
VI Groupe et associés | 323 505.00 | 323 505.00 | | 323 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 979.00 | | | 755 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895 878.00 | | | 2 895 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 822.00 | 271 822.00 | | 271 822.00 |
VW T.V.A. | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 416.00 | 1 234 287.00 | 1 533 315.00 | 4 983 416.00 |