| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
AP Constructions | 5 874 063.00 | 1 178 085.00 | 4 695 978.00 | 5 874 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 732.00 | 141 530.00 | 22 202.00 | 163 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 811 975.00 | 1 319 615.00 | 5 492 360.00 | 6 811 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
CF Disponibilités | 244 516.00 | | 244 516.00 | 244 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 910.00 | | 688 910.00 | 688 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 885.00 | 1 319 615.00 | 6 181 269.00 | 7 500 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
CU Autres participations | 739 875.00 | | 739 875.00 | 739 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 334.00 | 213 334.00 | | 213 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 578 336.00 | 550 017.00 | | 578 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 780.00 | 28 320.00 | | 126 780.00 |
DK Provisions réglementées | 669 786.00 | 603 623.00 | | 669 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 735.00 | 1 697 793.00 | | 1 890 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 919 637.00 | 4 193 481.00 | | 3 919 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 118.00 | 480 764.00 | | 241 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 214.00 | 31 659.00 | | 19 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 505.00 | 46 590.00 | | 107 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 574.00 | | |
EA Autres dettes | 560.00 | 4 724.00 | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 534.00 | 4 762 292.00 | | 4 290 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 269.00 | 6 460 085.00 | | 6 181 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 271.00 | 1 001 176.00 | | 815 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 393.00 | 41 189.00 | 761 582.00 | 720 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 393.00 | 41 189.00 | 761 582.00 | 720 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 506.00 | 3 840.00 | | 36 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 220.00 | 66 163.00 | | 66 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 220.00 | -66 163.00 | | -66 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 709.00 | 4 998.00 | | 45 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 075.00 | 724 123.00 | | 800 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 296.00 | 695 803.00 | | 673 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 780.00 | 28 320.00 | | 126 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 421.00 | | 649 940.00 | 6 315 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 386.00 | | 6 811 975.00 | 153 386.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 386.00 | | 6 061 710.00 | 153 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915 156.00 | | 299 940.00 | 5 915 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 265.00 | | 350 000.00 | 400 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 783.00 | 380 832.00 | | 938 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 783.00 | 380 832.00 | | 938 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 603 623.00 | 66 163.00 | | 603 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 623.00 | 66 163.00 | | 603 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 619.00 | 158 619.00 | | 158 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 911 292.00 | 436 029.00 | 1 660 962.00 | 3 911 292.00 |
VI Groupe et associés | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 368.00 | | | 156 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 092.00 | | | 430 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VW T.V.A. | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 534.00 | 815 271.00 | 1 660 962.00 | 4 290 534.00 |