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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 237.00 | 92 572.00 | 46 664.00 | 139 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 110 432.00 | | 2 110 432.00 | 2 110 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 561.00 | | 633 561.00 | 633 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 355.00 | 92 572.00 | 3 720 783.00 | 3 813 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 914.00 | | 182 914.00 | 182 914.00 |
BZ Autres créances | 282 693.00 | | 282 693.00 | 282 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 383 026.00 | | 383 026.00 | 383 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 856.00 | | 1 051 856.00 | 1 051 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 212.00 | 92 572.00 | 4 772 639.00 | 4 865 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633 561.00 | | | 633 561.00 |
CU Autres participations | 930 126.00 | | 930 126.00 | 930 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 10 192.00 | 41 811.00 | | 10 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 589.00 | 1 108 381.00 | | 756 589.00 |
DK Provisions réglementées | 405 134.00 | 338 971.00 | | 405 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 660.00 | 2 553 908.00 | | 2 236 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 519.00 | 140.00 | | 1 806 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 447.00 | 36 030.00 | | 157 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 820.00 | 75 632.00 | | 25 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 489.00 | 506 598.00 | | 119 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 704.00 | | | 426 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 979.00 | 618 399.00 | | 2 535 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 639.00 | 3 172 308.00 | | 4 772 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 668.00 | 618 399.00 | | 786 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 345.00 | 300.00 | 763 645.00 | 763 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 345.00 | 300.00 | 763 645.00 | 763 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 383.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 012.00 | 4 036.00 | | 18 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854 987.00 | 1 079 995.00 | | 854 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 987.00 | 1 080 056.00 | | 854 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 598.00 | 260 462.00 | | 219 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 383.00 | 326 625.00 | | 286 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 604.00 | 753 431.00 | | 568 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 4 964.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 753.00 | 2 566 902.00 | | 1 834 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 164.00 | 1 458 521.00 | | 1 078 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 589.00 | 1 108 381.00 | | 756 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 219.00 | | 2 569 198.00 | 1 807 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | 213 062.00 | 1 563 686.00 | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | 213 062.00 | 3 813 355.00 | 350 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 907.00 | | 2 062 762.00 | 186 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 313.00 | | 506 436.00 | 1 620 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 189.00 | 16 383.00 | | 76 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 189.00 | 16 383.00 | | 76 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 971.00 | 66 163.00 | | 338 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 971.00 | 66 163.00 | | 338 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 447.00 | 157 447.00 | | 157 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 704.00 | 426 704.00 | | 426 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 561.00 | 633 561.00 | | 633 561.00 |
UX Autres créances clients | 182 914.00 | 182 914.00 | | 182 914.00 |
VB T. V. A. | 231 348.00 | 231 348.00 | | 231 348.00 |
VC Groupe et associés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 349.00 | 57 038.00 | 231 313.00 | 1 806 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 022.00 | | | 1 425 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 327.00 | | | 381 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 391.00 | 1 102 391.00 | | 1 102 391.00 |
VW T.V.A. | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 979.00 | 786 668.00 | 231 313.00 | 2 535 979.00 |