| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 242 605.00 | 165 532.00 | 4 077 073.00 | 4 242 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 237.00 | 108 234.00 | 31 002.00 | 139 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 352.00 | | 274 352.00 | 274 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 142.00 | | 99 142.00 | 99 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 210.00 | 273 766.00 | 4 861 444.00 | 5 135 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 870.00 | 13 487.00 | 80 383.00 | 93 870.00 |
BZ Autres créances | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 272 868.00 | | 272 868.00 | 272 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 819.00 | 13 487.00 | 791 332.00 | 804 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 028.00 | 287 253.00 | 5 652 775.00 | 5 940 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
CU Autres participations | 379 875.00 | | 379 875.00 | 379 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 334.00 | 762 245.00 | | 213 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 899.00 | 756 589.00 | | 413 899.00 |
DK Provisions réglementées | 471 297.00 | 405 134.00 | | 471 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 222.00 | 2 236 660.00 | | 1 411 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660 741.00 | 1 806 519.00 | | 3 660 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 825.00 | 157 447.00 | | 263 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 185.00 | 25 820.00 | | 45 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 877.00 | 119 489.00 | | 180 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | 426 704.00 | | 2 815.00 |
EA Autres dettes | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 554.00 | 2 535 979.00 | | 4 241 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 775.00 | 4 772 639.00 | | 5 652 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 799.00 | 786 668.00 | | 1 117 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 415.00 | | 521 415.00 | 521 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 415.00 | | 521 415.00 | 521 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 487.00 | |
GE Autres charges | | | 96 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 998.00 | 18 012.00 | | 8 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979 100.00 | 854 987.00 | | 979 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 198.00 | 854 987.00 | | 985 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 325.00 | 622.00 | | 61 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 251.00 | 219 598.00 | | 550 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 738.00 | 286 383.00 | | 677 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 459.00 | 568 604.00 | | 307 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 260.00 | 1 834 753.00 | | 1 668 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 361.00 | 1 078 164.00 | | 1 254 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 899.00 | 756 589.00 | | 413 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 355.00 | | 4 252 605.00 | 3 813 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 544 419.00 | 550 251.00 | 479 017.00 | 544 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 380 500.00 | 550 250.00 | 5 135 210.00 | 2 380 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 081.00 | | 4 656 193.00 | 1 836 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 669.00 | | 4 242 605.00 | 2 249 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 686.00 | | 10 000.00 | 1 563 686.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 836 081.00 | | | 1 836 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 572.00 | 181 194.00 | | 92 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 572.00 | 181 194.00 | | 92 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 134.00 | 66 163.00 | | 405 134.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 405 134.00 | 79 650.00 | | 405 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 367.00 | 151 367.00 | | 151 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
UX Autres créances clients | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VC Groupe et associés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655 629.00 | 531 874.00 | 2 162 751.00 | 3 655 629.00 |
VI Groupe et associés | 239 791.00 | 239 791.00 | | 239 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 698.00 | | | 275 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 092.00 | 231 092.00 | | 231 092.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 554.00 | 1 117 799.00 | 2 162 751.00 | 4 241 554.00 |