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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
AP Constructions | 5 720 677.00 | 803 354.00 | 4 917 323.00 | 5 720 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 331.00 | 135 429.00 | 21 902.00 | 157 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 421.00 | 938 783.00 | 5 376 638.00 | 6 315 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
BZ Autres créances | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
CF Disponibilités | 623 710.00 | | 623 710.00 | 623 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 447.00 | | 1 083 447.00 | 1 083 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 868.00 | 938 783.00 | 6 460 085.00 | 7 398 868.00 |
CU Autres participations | 389 875.00 | | 389 875.00 | 389 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 334.00 | 213 334.00 | | 213 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 550 017.00 | 424 091.00 | | 550 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 320.00 | 125 926.00 | | 28 320.00 |
DK Provisions réglementées | 603 623.00 | 537 460.00 | | 603 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 793.00 | 1 603 310.00 | | 1 697 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193 481.00 | 4 125 149.00 | | 4 193 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 764.00 | 482 894.00 | | 480 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 659.00 | 26 542.00 | | 31 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 590.00 | 58 842.00 | | 46 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 298 807.00 | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 13.00 | | 4 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 292.00 | 4 992 247.00 | | 4 762 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 085.00 | 6 595 558.00 | | 6 460 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 176.00 | 1 234 287.00 | | 1 001 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 108.00 | 43 440.00 | 698 548.00 | 655 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 108.00 | 43 440.00 | 698 548.00 | 655 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 163.00 | -58 097.00 | | -66 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 818.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 123.00 | 688 902.00 | | 724 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 803.00 | 562 976.00 | | 695 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 320.00 | 125 926.00 | | 28 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 007 847.00 | | 1 553 676.00 | 6 007 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | 400 265.00 | 5 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 246 102.00 | -1.00 | 6 315 421.00 | 1 246 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 235.00 | | 5 915 156.00 | 1 240 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 602 105.00 | | 1 553 286.00 | 5 602 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 742.00 | | 390.00 | 405 742.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 320.00 | 364 463.00 | | 574 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 320.00 | 364 463.00 | | 574 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 460.00 | 66 163.00 | | 537 460.00 |
6T Sur comptes clients | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 252.00 | 66 163.00 | 16 792.00 | 554 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 625.00 | 154 625.00 | | 154 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 185 016.00 | 423 900.00 | 1 669 384.00 | 4 185 016.00 |
VI Groupe et associés | 326 139.00 | 326 139.00 | | 326 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 724.00 | | | 512 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 959.00 | | | 445 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 127.00 | 57 737.00 | 10 390.00 | 68 127.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 292.00 | 1 001 176.00 | 1 669 384.00 | 4 762 292.00 |