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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 412.00 | 137 834.00 | 130 577.00 | 268 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 119.00 | 116 325.00 | 118 794.00 | 235 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 943.00 | 254 839.00 | 270 104.00 | 524 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 976.00 | 5 880.00 | 916 096.00 | 921 976.00 |
BZ Autres créances | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CF Disponibilités | 278 554.00 | | 278 554.00 | 278 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 945.00 | 5 880.00 | 1 371 065.00 | 1 376 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 888.00 | 260 719.00 | 1 641 169.00 | 1 901 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 708 172.00 | | | 708 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 247.00 | | | 287 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 419.00 | | | 1 050 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 432.00 | | | 252 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 403.00 | | | 263 403.00 |
EA Autres dettes | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 750.00 | | | 590 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 169.00 | | | 1 641 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 987.00 | | | 564 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 887 285.00 | | 887 285.00 | 3 887 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 285.00 | | 887 285.00 | 3 887 285.00 |
FM Production stockée | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 487.00 | | | 909 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 240.00 | | | 622 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 247.00 | | | 287 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 587.00 | | 45 436.00 | 482 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 524 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 503 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 255.00 | | 45 356.00 | 461 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 652.00 | | 80.00 | 15 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 274.00 | 62 012.00 | 2 447.00 | 195 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 594.00 | 62 012.00 | 2 447.00 | 194 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 432.00 | 252 432.00 | | 252 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
UX Autres créances clients | 915 772.00 | | | 915 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 111.00 | 26 348.00 | 25 763.00 | 52 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 002.00 | 986 066.00 | 21 936.00 | 1 008 002.00 |
VW T.V.A. | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 750.00 | 564 987.00 | 25 763.00 | 590 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
ST Autres comptes | 239 173.00 | | | 239 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
YT Sous‐traitance | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 276.00 | | | 376 276.00 |