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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 542.00 | 372.00 | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 836.00 | 1 811.00 | 4 025.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749.00 | 2 353.00 | 4 396.00 | 6 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575 023.00 | | 4 575 023.00 | 4 575 023.00 |
BZ Autres créances | 290 450.00 | | 290 450.00 | 290 450.00 |
CF Disponibilités | 5 130 422.00 | | 5 130 422.00 | 5 130 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 996 276.00 | | 9 996 276.00 | 9 996 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 003 025.00 | 2 353.00 | 10 000 672.00 | 10 003 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 446.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 104.00 | 63 102.00 | | 134 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 805.00 | 571 556.00 | | 3 055 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 909.00 | 678 104.00 | | 3 233 909.00 |
DP Provisions pour risques | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | 438.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 891.00 | 415 083.00 | | 1 744 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 403 390.00 | 985 978.00 | | 4 403 390.00 |
EA Autres dettes | 96 249.00 | 157 202.00 | | 96 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 745 644.00 | 2 058 700.00 | | 6 745 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 672.00 | 2 736 804.00 | | 10 000 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 874 296.00 | | 14 874 296.00 | 14 874 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 874 296.00 | | 14 874 296.00 | 14 874 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 895 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 120.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 592 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 302 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 3 090.00 | | -14.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 032.00 | | | 487 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759 790.00 | 228 256.00 | | 1 759 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 895 549.00 | 3 255 614.00 | | 14 895 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 839 744.00 | 2 684 058.00 | | 11 839 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 805.00 | 571 556.00 | | 3 055 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947.00 | | 5 600.00 | 2 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 6 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 5 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | 465.00 | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | 5 135.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758.00 | 1 378.00 | 1 783.00 | 2 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 182.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 1 196.00 | 1 783.00 | 2 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 891.00 | 1 744 891.00 | | 1 744 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 004.00 | 1 010 004.00 | | 1 010 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 285.00 | 503 285.00 | | 503 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380 343.00 | 1 380 343.00 | | 1 380 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 575 023.00 | | | 4 575 023.00 |
VB T. V. A. | 290 156.00 | | | 290 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 385.00 | 175 385.00 | | 175 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 854.00 | 4 865 854.00 | | 4 865 854.00 |
VW T.V.A. | 1 334 373.00 | 1 334 373.00 | | 1 334 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745 644.00 | 6 745 644.00 | | 6 745 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |