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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 511.00 | 81 859.00 | 58 652.00 | 140 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 685.00 | 260 805.00 | 537 880.00 | 798 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 753.00 | 342 665.00 | 652 088.00 | 994 753.00 |
BN En cours de production de biens | 1 487 026.00 | | 1 487 026.00 | 1 487 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 453 345.00 | | 56 453 345.00 | 56 453 345.00 |
BZ Autres créances | 33 325 996.00 | | 33 325 996.00 | 33 325 996.00 |
CF Disponibilités | 2 819 576.00 | | 2 819 576.00 | 2 819 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 235 843.00 | | 94 235 843.00 | 94 235 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 230 596.00 | 342 665.00 | 94 887 931.00 | 95 230 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 749 431.00 | 29 489 282.00 | | 43 749 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 946 940.00 | 14 260 149.00 | | 16 946 940.00 |
DL TOTAL (I) | 60 740 371.00 | 43 793 431.00 | | 60 740 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 387.00 | 9 058.00 | | 6 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462 682.00 | 6 309 149.00 | | 8 462 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 625 440.00 | 18 900 362.00 | | 25 625 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 051.00 | 10 950.00 | | 53 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 147 560.00 | 25 229 520.00 | | 34 147 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 887 931.00 | 69 022 951.00 | | 94 887 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 850 621.00 | | 97 850 621.00 | 97 850 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 850 621.00 | | 97 850 621.00 | 97 850 621.00 |
FM Production stockée | | | 1 184 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 235 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 157 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 908 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 343 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 747.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 055 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 179 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 179 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 394.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 510 264.00 | 2 559 453.00 | | 3 510 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 722 443.00 | 5 981 195.00 | | 6 722 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 235 364.00 | 80 266 287.00 | | 99 235 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 288 425.00 | 66 006 137.00 | | 82 288 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 946 940.00 | 14 260 149.00 | | 16 946 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 166.00 | | 225 584.00 | 805 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 580.00 | 1 417.00 | 994 753.00 | 34 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 580.00 | 1 417.00 | 798 685.00 | 34 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 366.00 | | 50 144.00 | 90 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 212.00 | | 175 471.00 | 659 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 588.00 | | -31.00 | 55 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 335.00 | 157 747.00 | 1 417.00 | 186 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 692.00 | 38 167.00 | | 43 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 642.00 | 119 580.00 | 1 417.00 | 142 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462 682.00 | 8 462 682.00 | | 8 462 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451 263.00 | 8 451 263.00 | | 8 451 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492 740.00 | 4 492 740.00 | | 4 492 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063 019.00 | 1 063 019.00 | | 1 063 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
UX Autres créances clients | 56 453 345.00 | 56 449 385.00 | 3 960.00 | 56 453 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 1 359 617.00 | 1 359 617.00 | | 1 359 617.00 |
VC Groupe et associés | 31 963 918.00 | | 31 963 918.00 | 31 963 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 831.00 | 828 831.00 | | 828 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 984 798.00 | 57 961 363.00 | 32 023 435.00 | 89 984 798.00 |
VW T.V.A. | 10 789 587.00 | 10 789 587.00 | | 10 789 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 147 560.00 | 34 147 560.00 | | 34 147 560.00 |