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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 677.00 | 16 933.00 | 61 743.00 | 78 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 232.00 | 29 961.00 | 534 271.00 | 564 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 123.00 | 46 895.00 | 694 228.00 | 741 123.00 |
BN En cours de production de biens | 1 335 546.00 | | 1 335 546.00 | 1 335 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 578 618.00 | | 8 578 618.00 | 8 578 618.00 |
BZ Autres créances | 39 555 500.00 | | 39 555 500.00 | 39 555 500.00 |
CF Disponibilités | 850 458.00 | | 850 458.00 | 850 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 333 732.00 | | 50 333 732.00 | 50 333 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 074 855.00 | 46 895.00 | 51 027 960.00 | 51 074 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 510 706.00 | 10 011 464.00 | | 18 510 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 978 576.00 | 9 999 242.00 | | 10 978 576.00 |
DL TOTAL (I) | 29 533 282.00 | 20 054 706.00 | | 29 533 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710.00 | 3 801.00 | | 3 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 232.00 | 5 261 657.00 | | 5 506 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 984 736.00 | 12 719 004.00 | | 15 984 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 494 678.00 | 17 984 462.00 | | 21 494 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 027 960.00 | 38 039 168.00 | | 51 027 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 806 675.00 | | 61 806 675.00 | 61 806 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 806 675.00 | | 61 806 675.00 | 61 806 675.00 |
FM Production stockée | | | 1 327 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 201 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 739 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 894 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 997 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 864 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 336 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 336 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 100.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 3 100.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | -3 100.00 | | -1 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 008 482.00 | 1 594 518.00 | | 2 008 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 348 478.00 | 5 188 366.00 | | 5 348 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 203 378.00 | 50 415 704.00 | | 63 203 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 224 803.00 | 40 416 462.00 | | 52 224 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 978 576.00 | 9 999 242.00 | | 10 978 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 258.00 | | 694 965.00 | 49 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 741 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 606 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 951.00 | | 66 726.00 | 11 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 307.00 | | 572 696.00 | 37 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 127.00 | 31 208.00 | 440.00 | 16 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 15 142.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | 16 065.00 | 440.00 | 14 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 232.00 | 5 506 232.00 | | 5 506 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744 755.00 | 3 716 228.00 | 28 527.00 | 3 744 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688 318.00 | 2 688 318.00 | | 2 688 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529 621.00 | 529 621.00 | | 529 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
UX Autres créances clients | 8 578 618.00 | 8 578 618.00 | | 8 578 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 857 231.00 | 857 231.00 | | 857 231.00 |
VC Groupe et associés | 38 663 918.00 | 38 663 918.00 | | 38 663 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 481.00 | 625 481.00 | | 625 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 203 271.00 | 48 170 561.00 | 32 710.00 | 48 203 271.00 |
VW T.V.A. | 8 396 561.00 | 8 396 561.00 | | 8 396 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 494 678.00 | 21 466 151.00 | 28 527.00 | 21 494 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 518.00 | | | 518.00 |