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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 213.00 | 737.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 165.00 | 5 443.00 | 14 722.00 | 20 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 116.00 | 6 656.00 | 15 460.00 | 22 116.00 |
BN En cours de production de biens | 149 945.00 | | 149 945.00 | 149 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 870 161.00 | | 9 870 161.00 | 9 870 161.00 |
BZ Autres créances | 738 772.00 | | 738 772.00 | 738 772.00 |
CF Disponibilités | 10 953 911.00 | | 10 953 911.00 | 10 953 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 712 789.00 | | 21 712 789.00 | 21 712 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 734 905.00 | 6 656.00 | 21 728 248.00 | 21 734 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189 909.00 | 134 104.00 | | 3 189 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821 555.00 | 3 055 805.00 | | 6 821 555.00 |
DL TOTAL (I) | 10 055 464.00 | 3 233 909.00 | | 10 055 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394.00 | 1 113.00 | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 608.00 | 1 744 891.00 | | 4 300 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 773 532.00 | 4 403 390.00 | | 6 773 532.00 |
EA Autres dettes | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 672 784.00 | 6 745 644.00 | | 11 672 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 728 248.00 | 10 000 672.00 | | 21 728 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 415 193.00 | | 34 415 193.00 | 34 415 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 415 193.00 | | 34 415 193.00 | 34 415 193.00 |
FM Production stockée | | | 149 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 591 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 696 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 849 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 037 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 099 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 491 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 491 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 14.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -14.00 | | -565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 026 291.00 | 487 032.00 | | 1 026 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 643 402.00 | 1 759 790.00 | | 3 643 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 591 311.00 | 14 895 549.00 | | 34 591 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 769 755.00 | 11 839 744.00 | | 27 769 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 821 555.00 | 3 055 805.00 | | 6 821 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749.00 | | 16 068.00 | 6 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 22 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 20 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | 1 037.00 | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | | 15 031.00 | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | 5 005.00 | 701.00 | 2 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 672.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 4 333.00 | 701.00 | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 608.00 | 4 300 608.00 | | 4 300 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676 536.00 | 1 676 536.00 | | 1 676 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 894.00 | 1 151 894.00 | | 1 151 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513 585.00 | 1 513 585.00 | | 1 513 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 870 161.00 | | | 9 870 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 699 906.00 | | | 699 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VI Groupe et associés | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 699.00 | 373 699.00 | | 373 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 608 933.00 | 10 608 933.00 | | 10 608 933.00 |
VW T.V.A. | 2 057 818.00 | 2 057 818.00 | | 2 057 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 672 784.00 | 11 672 784.00 | | 11 672 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |