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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 366.00 | 43 692.00 | 46 674.00 | 90 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 632.00 | 142 642.00 | 481 989.00 | 624 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 166.00 | 186 335.00 | 618 831.00 | 805 166.00 |
BN En cours de production de biens | 302 759.00 | | 302 759.00 | 302 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 162 008.00 | | 30 162 008.00 | 30 162 008.00 |
BZ Autres créances | 33 030 804.00 | | 33 030 804.00 | 33 030 804.00 |
CF Disponibilités | 4 827 966.00 | | 4 827 966.00 | 4 827 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 404 120.00 | | 68 404 120.00 | 68 404 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 209 286.00 | 186 335.00 | 69 022 951.00 | 69 209 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 489 282.00 | 18 510 706.00 | | 29 489 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 260 149.00 | 10 978 576.00 | | 14 260 149.00 |
DL TOTAL (I) | 43 793 431.00 | 29 533 282.00 | | 43 793 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 058.00 | 3 710.00 | | 9 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309 149.00 | 5 506 232.00 | | 6 309 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 900 362.00 | 15 984 736.00 | | 18 900 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 229 520.00 | 21 494 678.00 | | 25 229 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 022 951.00 | 51 027 960.00 | | 69 022 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 693 652.00 | | 80 693 652.00 | 80 693 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 693 652.00 | | 80 693 652.00 | 80 693 652.00 |
FM Production stockée | | | -1 032 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 261 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 046 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 996 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 644 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 524.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 463 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 798 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 798 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 1 578.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 578.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 180.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | 2 660.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 2 840.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394.00 | -1 262.00 | | 2 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 559 453.00 | 2 008 482.00 | | 2 559 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 981 195.00 | 5 348 478.00 | | 5 981 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 266 287.00 | 63 203 378.00 | | 80 266 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 006 137.00 | 52 224 803.00 | | 66 006 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 260 149.00 | 10 978 576.00 | | 14 260 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 123.00 | | 108 162.00 | 741 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 588.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 119.00 | 805 166.00 | | 44 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 366.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 119.00 | 659 212.00 | | 44 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 677.00 | | 11 690.00 | 78 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 903.00 | | 96 427.00 | 606 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 543.00 | | 45.00 | 55 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 895.00 | 140 524.00 | 1 084.00 | 46 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 933.00 | 26 759.00 | | 16 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 961.00 | 113 765.00 | 1 084.00 | 29 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309 149.00 | 6 309 149.00 | | 6 309 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079 435.00 | 7 050 908.00 | 28 527.00 | 7 079 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807 919.00 | 3 807 919.00 | | 3 807 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138 754.00 | 1 138 754.00 | | 1 138 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
UX Autres créances clients | 30 162 008.00 | 30 162 008.00 | | 30 162 008.00 |
VB T. V. A. | 1 034 176.00 | 1 034 176.00 | | 1 034 176.00 |
VC Groupe et associés | 31 963 918.00 | 31 963 918.00 | | 31 963 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 049.00 | 674 049.00 | | 674 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 328 982.00 | 63 296 272.00 | 32 710.00 | 63 328 982.00 |
VW T.V.A. | 6 200 205.00 | 6 200 205.00 | | 6 200 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 229 520.00 | 25 200 993.00 | 28 527.00 | 25 229 520.00 |