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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 1 791.00 | 10 159.00 | 11 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 307.00 | 14 336.00 | 22 971.00 | 37 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 258.00 | 16 127.00 | 33 131.00 | 49 258.00 |
BN En cours de production de biens | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 846 588.00 | | 32 846 588.00 | 32 846 588.00 |
BZ Autres créances | 1 484 374.00 | | 1 484 374.00 | 1 484 374.00 |
CF Disponibilités | 3 658 480.00 | | 3 658 480.00 | 3 658 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 006 037.00 | | 38 006 037.00 | 38 006 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 055 295.00 | 16 127.00 | 38 039 168.00 | 38 055 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 011 464.00 | 3 189 909.00 | | 10 011 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 999 242.00 | 6 821 555.00 | | 9 999 242.00 |
DL TOTAL (I) | 20 054 706.00 | 10 055 464.00 | | 20 054 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 801.00 | 2 394.00 | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261 657.00 | 4 300 608.00 | | 5 261 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 719 004.00 | 6 773 532.00 | | 12 719 004.00 |
EA Autres dettes | | 96 249.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 984 462.00 | 11 672 784.00 | | 17 984 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 039 168.00 | 21 728 248.00 | | 38 039 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 532 871.00 | | 50 532 871.00 | 50 532 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 532 871.00 | | 50 532 871.00 | 50 532 871.00 |
FM Production stockée | | | -141 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 415 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 495 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 018 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 210 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 471.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 630 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 785 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 785 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 565.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 565.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | -565.00 | | -3 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 594 518.00 | 1 026 291.00 | | 1 594 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188 366.00 | 3 643 402.00 | | 5 188 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 415 704.00 | 34 591 311.00 | | 50 415 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 416 462.00 | 27 769 755.00 | | 40 416 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 999 242.00 | 6 821 555.00 | | 9 999 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 116.00 | | 27 142.00 | 22 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | 10 000.00 | 1 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 165.00 | | 17 142.00 | 20 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 656.00 | 9 471.00 | | 6 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 578.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 443.00 | 8 893.00 | | 5 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261 657.00 | 5 261 657.00 | | 5 261 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744 614.00 | 2 716 087.00 | 28 527.00 | 2 744 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667 808.00 | 1 667 808.00 | | 1 667 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556 722.00 | 1 556 722.00 | | 1 556 722.00 |
UX Autres créances clients | 32 846 588.00 | 32 846 588.00 | | 32 846 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 860 433.00 | 860 433.00 | | 860 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582 536.00 | 582 536.00 | | 582 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 254.00 | 603 254.00 | | 603 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 070.00 | 8 360.00 | 32 710.00 | 41 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 339 244.00 | 34 306 535.00 | 32 710.00 | 34 339 244.00 |
VW T.V.A. | 6 146 605.00 | 6 146 605.00 | | 6 146 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 984 462.00 | 17 955 935.00 | 28 527.00 | 17 984 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | | | 307.00 |