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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
AP Constructions | 8 221.00 | 1 032.00 | 7 188.00 | 8 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 207.00 | 12 243.00 | 1 963.00 | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 600.00 | 14 584.00 | 13 015.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 461.00 | 33 447.00 | 124 014.00 | 157 461.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 918.00 | 33 447.00 | 138 470.00 | 171 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DH Report à nouveau | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DL TOTAL (I) | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 470.00 | | | 138 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
FG Production vendue services | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 811.00 | | 159 811.00 | 159 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 196.00 | | | 191 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 438.00 | | | 180 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 334.00 | | 13 337.00 | 170 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 209.00 | 157 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 209.00 | 50 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 902.00 | | 13 337.00 | 62 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 315.00 | 9 660.00 | 3 527.00 | 27 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 728.00 | 9 660.00 | 3 527.00 | 21 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 703.00 | 19 501.00 | 21 202.00 | 40 703.00 |
VI Groupe et associés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 874.00 | 74 672.00 | 21 202.00 | 95 874.00 |