| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
AP Constructions | 8 221.00 | 1 854.00 | 6 366.00 | 8 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 207.00 | 13 421.00 | 785.00 | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 600.00 | 19 152.00 | 8 448.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 461.00 | 40 016.00 | 117 445.00 | 157 461.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 743.00 | 40 016.00 | 127 726.00 | 167 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 447.00 | 6 568.00 | | 33 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 860.00 | 6 568.00 | | 27 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VI Groupe et associés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |